搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國聯(lián)安增祺純債A基金凈值查詢(008882)

今天最新凈值 1.0417 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1327
  • 成立日期：2020-05-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.4730億
  • 最近資產(chǎn)：52.10億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：薛琳 歐陽健
近一月國聯(lián)安增祺純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)安增祺純債A(008882)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0419 1.1329 1.0417 1.1327 0.0002 0.02%
2025-05-21 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0417 1.1327 1.0416 1.1326 0.0001 0.01%
2025-05-20 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0416 1.1326 1.0412 1.1322 0.0004 0.04%
2025-05-19 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0412 1.1322 1.0409 1.1319 0.0003 0.03%
2025-05-16 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0409 1.1319 1.0411 1.1321 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0411 1.1321 1.0410 1.1320 0.0001 0.01%
2025-05-14 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0410 1.1320 1.0409 1.1319 0.0001 0.01%
2025-05-13 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0409 1.1319 1.0404 1.1314 0.0005 0.05%
2025-05-12 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0404 1.1314 1.0406 1.1316 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0406 1.1316 1.0400 1.1310 0.0006 0.06%
2025-05-08 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0400 1.1310 1.0393 1.1303 0.0007 0.07%
2025-05-07 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0393 1.1303 1.0393 1.1303 0.0000 0.00%
2025-05-06 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0393 1.1303 1.0389 1.1299 0.0004 0.04%
2025-04-30 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0389 1.1299 1.0387 1.1297 0.0002 0.02%
2025-04-29 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0387 1.1297 1.0383 1.1293 0.0004 0.04%
2025-04-28 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0383 1.1293 1.0382 1.1292 0.0001 0.01%
2025-04-25 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0382 1.1292 1.0382 1.1292 0.0000 0.00%
2025-04-24 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0382 1.1292 1.0383 1.1293 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 008882 國聯(lián)安增祺純債A 1.0383 1.1293 1.0386 1.1296 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%