| 收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
| 收益率 | 0.54% | 0.07% | 0.29% | 0.65% | 2.81% | 6.96% | 9.86% | 13.69% |
| 同類(lèi)排名 | 1143/2983 | 459/3068 | 592/3072 | 1055/3010 | 1812/2665 | 1242/2161 | 969/1819 | - |
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類(lèi)型 | 分紅 |
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0330元 |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0290元 |
| 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0290元 |
| 基金代碼 | 008882 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 國(guó)聯(lián)安增祺純債A | 基金全稱(chēng) | |
| 發(fā)行日期 | 2020-05-12~2020-05-26 | 成立日期 | 2020-05-28 | 基金類(lèi)型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 基金經(jīng)理 | 薛琳 歐陽(yáng)健 | 基金托管人 | 基金公司 | 國(guó)聯(lián)安基金 | |
| 最近資產(chǎn) | 52.10億 | 最近份額 | 49.4730億 | 成立份額 | |
| 管理費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 國(guó)聯(lián)安氣候變化混合A | 0.5373 | 0.24% |
| 國(guó)聯(lián)安醫(yī)藥100A | 0.9666 | 0.19% |
| 國(guó)聯(lián)安增盈純債A | 1.0863 | 0.02% |
| 國(guó)聯(lián)安增盈純債C | 1.0845 | 0.02% |
| 國(guó)聯(lián)安增瑞政策性金融債C | 1.0893 | 0.02% |
| 國(guó)聯(lián)安增祺純債A | 1.0421 | 0.02% |
| 國(guó)聯(lián)安聚利39個(gè)月封閉式債券 | 1.0080 | 0.01% |
| 國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C | 1.0079 | 0.01% |
| 國(guó)聯(lián)安雙佳 | 0.9485 | 0.01% |
| 國(guó)聯(lián)安鑫乾混合A | 1.4673 | 0.01% |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
| 紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
| 中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
| 中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
| 中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
| 銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
| 中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C | 1.0302 | 0.10% |
| 南方金利定開(kāi) | 1.0200 | 0.10% |
| 建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
| 中海純債A | 1.1630 | 0.09% |
