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德邦大消費(fèi)混合C基金凈值查詢(008841)

今天最新凈值 0.9187 -0.0071 -0.7700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9155 -0.0032 -0.3466%
  • 累計(jì)凈值：0.9187
  • 成立日期：2020-06-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6482億
  • 最近資產(chǎn)：1.67億
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：黎瑩
近一月德邦大消費(fèi)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,德邦大消費(fèi)混合C(008841)基金累計(jì)收益率3.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008841 德邦大消費(fèi)混合C 0.9113 0.9113 0.9187 0.9187 -0.0074 -0.81%
2025-05-21 008841 德邦大消費(fèi)混合C 0.9187 0.9187 0.9258 0.9258 -0.0071 -0.77%
2025-05-20 008841 德邦大消費(fèi)混合C 0.9258 0.9258 0.9122 0.9122 0.0136 1.49%
2025-05-19 008841 德邦大消費(fèi)混合C 0.9122 0.9122 0.9100 0.9100 0.0022 0.24%
2025-05-16 008841 德邦大消費(fèi)混合C 0.9100 0.9100 0.9113 0.9113 -0.0013 -0.14%
2025-05-15 008841 德邦大消費(fèi)混合C 0.9113 0.9113 0.9163 0.9163 -0.0050 -0.55%
2025-05-14 008841 德邦大消費(fèi)混合C 0.9163 0.9163 0.9184 0.9184 -0.0021 -0.23%
2025-05-13 008841 德邦大消費(fèi)混合C 0.9184 0.9184 0.9148 0.9148 0.0036 0.39%
2025-05-12 008841 德邦大消費(fèi)混合C 0.9148 0.9148 0.9072 0.9072 0.0076 0.84%
2025-05-09 008841 德邦大消費(fèi)混合C 0.9072 0.9072 0.9087 0.9087 -0.0015 -0.17%
2025-05-08 008841 德邦大消費(fèi)混合C 0.9087 0.9087 0.9136 0.9136 -0.0049 -0.54%
2025-05-07 008841 德邦大消費(fèi)混合C 0.9136 0.9136 0.9171 0.9171 -0.0035 -0.38%
2025-05-06 008841 德邦大消費(fèi)混合C 0.9171 0.9171 0.9050 0.9050 0.0121 1.34%
2025-04-30 008841 德邦大消費(fèi)混合C 0.9050 0.9050 0.8980 0.8980 0.0070 0.78%
2025-04-29 008841 德邦大消費(fèi)混合C 0.8980 0.8980 0.8893 0.8893 0.0087 0.98%
2025-04-28 008841 德邦大消費(fèi)混合C 0.8893 0.8893 0.8957 0.8957 -0.0064 -0.71%
2025-04-25 008841 德邦大消費(fèi)混合C 0.8957 0.8957 0.8993 0.8993 -0.0036 -0.40%
2025-04-24 008841 德邦大消費(fèi)混合C 0.8993 0.8993 0.8924 0.8924 0.0069 0.77%
2025-04-23 008841 德邦大消費(fèi)混合C 0.8924 0.8924 0.8875 0.8875 0.0049 0.55%