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國金惠安利率債C基金凈值查詢(008799)

今天最新凈值 1.1894 -0.0005 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2102
  • 成立日期：2020-03-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.7160億
  • 最近資產(chǎn)：7.44億元
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經(jīng)理：于濤
今年以來國金惠安利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國金惠安利率債C(008799)基金累計收益率-0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008799 國金惠安利率債C 1.1893 1.2101 1.1894 1.2102 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 008799 國金惠安利率債C 1.1894 1.2102 1.1899 1.2107 -0.0005 -0.04%
2025-05-20 008799 國金惠安利率債C 1.1899 1.2107 1.1906 1.2114 -0.0007 -0.06%
2025-05-19 008799 國金惠安利率債C 1.1906 1.2114 1.1880 1.2088 0.0026 0.22%
2025-05-16 008799 國金惠安利率債C 1.1880 1.2088 1.1884 1.2092 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 008799 國金惠安利率債C 1.1884 1.2092 1.1899 1.2107 -0.0015 -0.13%
2025-05-14 008799 國金惠安利率債C 1.1899 1.2107 1.1907 1.2115 -0.0008 -0.07%
2025-05-13 008799 國金惠安利率債C 1.1907 1.2115 1.1879 1.2087 0.0028 0.24%
2025-05-12 008799 國金惠安利率債C 1.1879 1.2087 1.1951 1.2159 -0.0072 -0.60%
2025-05-09 008799 國金惠安利率債C 1.1951 1.2159 1.1946 1.2154 0.0005 0.04%
2025-05-08 008799 國金惠安利率債C 1.1946 1.2154 1.1922 1.2130 0.0024 0.20%
2025-05-07 008799 國金惠安利率債C 1.1922 1.2130 1.1945 1.2153 -0.0023 -0.19%
2025-05-06 008799 國金惠安利率債C 1.1945 1.2153 1.1943 1.2151 0.0002 0.02%
2025-04-30 008799 國金惠安利率債C 1.1943 1.2151 1.1936 1.2144 0.0007 0.06%
2025-04-29 008799 國金惠安利率債C 1.1936 1.2144 1.1897 1.2105 0.0039 0.33%
2025-04-28 008799 國金惠安利率債C 1.1897 1.2105 1.1877 1.2085 0.0020 0.17%
2025-04-25 008799 國金惠安利率債C 1.1877 1.2085 1.1871 1.2079 0.0006 0.05%
2025-04-24 008799 國金惠安利率債C 1.1871 1.2079 1.1872 1.2080 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 008799 國金惠安利率債C 1.1872 1.2080 1.1891 1.2099 -0.0019 -0.16%
2025-04-22 008799 國金惠安利率債C 1.1891 1.2099 1.1873 1.2081 0.0018 0.15%
2025-04-21 008799 國金惠安利率債C 1.1873 1.2081 1.1890 1.2098 -0.0017 -0.14%
2025-04-18 008799 國金惠安利率債C 1.1890 1.2098 1.1885 1.2093 0.0005 0.04%
2025-04-17 008799 國金惠安利率債C 1.1885 1.2093 1.1903 1.2111 -0.0018 -0.15%
2025-04-16 008799 國金惠安利率債C 1.1903 1.2111 1.1889 1.2097 0.0014 0.12%
2025-04-15 008799 國金惠安利率債C 1.1889 1.2097 1.1885 1.2093 0.0004 0.03%
2025-04-14 008799 國金惠安利率債C 1.1885 1.2093 1.1886 1.2094 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 008799 國金惠安利率債C 1.1886 1.2094 1.1886 1.2094 0.0000 0.00%
2025-04-10 008799 國金惠安利率債C 1.1886 1.2094 1.1886 1.2094 0.0000 0.00%
2025-04-09 008799 國金惠安利率債C 1.1886 1.2094 1.1883 1.2091 0.0003 0.03%
2025-04-08 008799 國金惠安利率債C 1.1883 1.2091 1.1942 1.2150 -0.0059 -0.49%
2025-04-07 008799 國金惠安利率債C 1.1942 1.2150 1.1851 1.2059 0.0091 0.77%
2025-04-03 008799 國金惠安利率債C 1.1851 1.2059 1.1757 1.1965 0.0094 0.80%
2025-04-02 008799 國金惠安利率債C 1.1757 1.1965 1.1713 1.1921 0.0044 0.38%
2025-04-01 008799 國金惠安利率債C 1.1713 1.1921 1.1704 1.1912 0.0009 0.08%
2025-03-31 008799 國金惠安利率債C 1.1704 1.1912 1.1691 1.1899 0.0013 0.11%
2025-03-28 008799 國金惠安利率債C 1.1691 1.1899 1.1694 1.1902 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 008799 國金惠安利率債C 1.1694 1.1902 1.1698 1.1906 -0.0004 -0.03%
2025-03-26 008799 國金惠安利率債C 1.1698 1.1906 1.1674 1.1882 0.0024 0.21%
2025-03-25 008799 國金惠安利率債C 1.1674 1.1882 1.1658 1.1866 0.0016 0.14%
2025-03-24 008799 國金惠安利率債C 1.1658 1.1866 1.1648 1.1856 0.0010 0.09%
2025-03-21 008799 國金惠安利率債C 1.1648 1.1856 1.1658 1.1866 -0.0010 -0.09%
2025-03-20 008799 國金惠安利率債C 1.1658 1.1866 1.1611 1.1819 0.0047 0.40%
2025-03-19 008799 國金惠安利率債C 1.1611 1.1819 1.1603 1.1811 0.0008 0.07%
2025-03-18 008799 國金惠安利率債C 1.1603 1.1811 1.1599 1.1807 0.0004 0.03%
2025-03-17 008799 國金惠安利率債C 1.1599 1.1807 1.1679 1.1887 -0.0080 -0.68%
2025-03-14 008799 國金惠安利率債C 1.1679 1.1887 1.1660 1.1868 0.0019 0.16%
2025-03-13 008799 國金惠安利率債C 1.1660 1.1868 1.1666 1.1874 -0.0006 -0.05%
2025-03-12 008799 國金惠安利率債C 1.1666 1.1874 1.1629 1.1837 0.0037 0.32%
2025-03-11 008799 國金惠安利率債C 1.1629 1.1837 1.1715 1.1923 -0.0086 -0.73%
2025-03-10 008799 國金惠安利率債C 1.1715 1.1923 1.1734 1.1942 -0.0019 -0.16%
2025-03-07 008799 國金惠安利率債C 1.1734 1.1942 1.1811 1.2019 -0.0077 -0.65%
2025-03-06 008799 國金惠安利率債C 1.1811 1.2019 1.1856 1.2064 -0.0045 -0.38%
2025-03-05 008799 國金惠安利率債C 1.1856 1.2064 1.1847 1.2055 0.0009 0.08%
2025-03-04 008799 國金惠安利率債C 1.1847 1.2055 1.1853 1.2061 -0.0006 -0.05%
2025-03-03 008799 國金惠安利率債C 1.1853 1.2061 1.1819 1.2027 0.0034 0.29%
2025-02-28 008799 國金惠安利率債C 1.1819 1.2027 1.1790 1.1998 0.0029 0.25%
2025-02-27 008799 國金惠安利率債C 1.1790 1.1998 1.1826 1.2034 -0.0036 -0.30%
2025-02-26 008799 國金惠安利率債C 1.1826 1.2034 1.1824 1.2032 0.0002 0.02%
2025-02-25 008799 國金惠安利率債C 1.1824 1.2032 1.1812 1.2020 0.0012 0.10%
2025-02-24 008799 國金惠安利率債C 1.1812 1.2020 1.1872 1.2080 -0.0060 -0.51%
2025-02-21 008799 國金惠安利率債C 1.1872 1.2080 1.1916 1.2124 -0.0044 -0.37%
2025-02-20 008799 國金惠安利率債C 1.1916 1.2124 1.1955 1.2163 -0.0039 -0.33%
2025-02-19 008799 國金惠安利率債C 1.1955 1.2163 1.1940 1.2148 0.0015 0.13%
2025-02-18 008799 國金惠安利率債C 1.1940 1.2148 1.1960 1.2168 -0.0020 -0.17%
2025-02-17 008799 國金惠安利率債C 1.1960 1.2168 1.2000 1.2208 -0.0040 -0.33%
2025-02-14 008799 國金惠安利率債C 1.2000 1.2208 1.2027 1.2235 -0.0027 -0.22%
2025-02-13 008799 國金惠安利率債C 1.2027 1.2235 1.2032 1.2240 -0.0005 -0.04%
2025-02-12 008799 國金惠安利率債C 1.2032 1.2240 1.2037 1.2245 -0.0005 -0.04%
2025-02-11 008799 國金惠安利率債C 1.2037 1.2245 1.2028 1.2236 0.0009 0.07%
2025-02-10 008799 國金惠安利率債C 1.2028 1.2236 1.2057 1.2265 -0.0029 -0.24%
2025-02-07 008799 國金惠安利率債C 1.2057 1.2265 1.2062 1.2270 -0.0005 -0.04%
2025-02-06 008799 國金惠安利率債C 1.2062 1.2270 1.2038 1.2246 0.0024 0.20%
2025-02-05 008799 國金惠安利率債C 1.2038 1.2246 1.2013 1.2221 0.0025 0.21%
2025-01-27 008799 國金惠安利率債C 1.2013 1.2221 1.1976 1.2184 0.0037 0.31%
2025-01-22 008799 國金惠安利率債C 1.1986 1.2194 1.1990 1.2198 -0.0004 -0.03%
2025-01-14 008799 國金惠安利率債C 1.1991 1.2199 1.1961 1.2169 0.0030 0.25%
2025-01-13 008799 國金惠安利率債C 1.1961 1.2169 1.1986 1.2194 -0.0025 -0.21%
2025-01-10 008799 國金惠安利率債C 1.1986 1.2194 1.1981 1.2189 0.0005 0.04%
2025-01-09 008799 國金惠安利率債C 1.1981 1.2189 1.2012 1.2220 -0.0031 -0.26%
2025-01-08 008799 國金惠安利率債C 1.2012 1.2220 1.2020 1.2228 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 008799 國金惠安利率債C 1.2020 1.2228 1.2047 1.2255 -0.0027 -0.22%
2025-01-06 008799 國金惠安利率債C 1.2047 1.2255 1.2037 1.2245 0.0010 0.08%
2025-01-03 008799 國金惠安利率債C 1.2037 1.2245 1.2027 1.2235 0.0010 0.08%
2025-01-02 008799 國金惠安利率債C 1.2027 1.2235 1.1965 1.2173 0.0062 0.52%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%