國金惠安利率債C基金凈值查詢(008799)
今天最新凈值
1.1894
-0.0005 -0.0400%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2102
- 成立日期：2020-03-05
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：47.7160億
- 最近資產(chǎn)：7.44億元
- 基金公司：國金基金
- 基金經(jīng)理：于濤
近一月,國金惠安利率債C(008799)基金累計收益率0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
008799 |
國金惠安利率債C |
1.1893 |
1.2101 |
1.1894 |
1.2102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
008799 |
國金惠安利率債C |
1.1894 |
1.2102 |
1.1899 |
1.2107 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
008799 |
國金惠安利率債C |
1.1899 |
1.2107 |
1.1906 |
1.2114 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-19 |
008799 |
國金惠安利率債C |
1.1906 |
1.2114 |
1.1880 |
1.2088 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
008799 |
國金惠安利率債C |
1.1880 |
1.2088 |
1.1884 |
1.2092 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
008799 |
國金惠安利率債C |
1.1884 |
1.2092 |
1.1899 |
1.2107 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
008799 |
國金惠安利率債C |
1.1899 |
1.2107 |
1.1907 |
1.2115 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
008799 |
國金惠安利率債C |
1.1907 |
1.2115 |
1.1879 |
1.2087 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-05-12 |
008799 |
國金惠安利率債C |
1.1879 |
1.2087 |
1.1951 |
1.2159 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2025-05-09 |
008799 |
國金惠安利率債C |
1.1951 |
1.2159 |
1.1946 |
1.2154 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
008799 |
國金惠安利率債C |
1.1946 |
1.2154 |
1.1922 |
1.2130 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
008799 |
國金惠安利率債C |
1.1922 |
1.2130 |
1.1945 |
1.2153 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-05-06 |
008799 |
國金惠安利率債C |
1.1945 |
1.2153 |
1.1943 |
1.2151 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
008799 |
國金惠安利率債C |
1.1943 |
1.2151 |
1.1936 |
1.2144 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
008799 |
國金惠安利率債C |
1.1936 |
1.2144 |
1.1897 |
1.2105 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
008799 |
國金惠安利率債C |
1.1897 |
1.2105 |
1.1877 |
1.2085 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
008799 |
國金惠安利率債C |
1.1877 |
1.2085 |
1.1871 |
1.2079 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
008799 |
國金惠安利率債C |
1.1871 |
1.2079 |
1.1872 |
1.2080 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
008799 |
國金惠安利率債C |
1.1872 |
1.2080 |
1.1891 |
1.2099 |
-0.0019 |
-0.16% |
