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國金惠安利率債C基金凈值查詢(008799)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1893 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2101
成立日期：2020-03-05
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：47.7160億
最近資產(chǎn)：7.44億元
基金公司：國金基金
基金經(jīng)理：于濤

近一周國金惠安利率債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國金惠安利率債C(008799)基金累計收益率0.13%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	008799	國金惠安利率債C	1.1895	1.2103	1.1893	1.2101	0.0002	0.02%
2025-05-22	008799	國金惠安利率債C	1.1893	1.2101	1.1894	1.2102	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	008799	國金惠安利率債C	1.1894	1.2102	1.1899	1.2107	-0.0005	-0.04%
2025-05-20	008799	國金惠安利率債C	1.1899	1.2107	1.1906	1.2114	-0.0007	-0.06%
2025-05-19	008799	國金惠安利率債C	1.1906	1.2114	1.1880	1.2088	0.0026	0.22%

標(biāo)簽云

國金基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國金惠盈純債A	1.2870	0.02%
國金惠盈純債C	1.2740	0.02%
國金惠安利率債A	1.1969	0.02%
國金惠安利率債C	1.1895	0.02%
國金中債1-5年政策性金融債A	1.0237	0.02%
國金中債1-5年政策性金融債C	1.0211	0.02%
國金及第中短債A	1.0487	0.01%
國金惠鑫短債A	1.0618	0.01%
國金惠鑫短債C	1.0443	0.01%
國金惠享一年定開	1.0399	0.00%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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