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博道嘉元混合C基金凈值查詢(xún)(008794)

今天最新凈值 1.3160 -0.0076 -0.5700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3100 -0.0060 -0.4530%
  • 累計(jì)凈值：1.3160
  • 成立日期：2020-03-04
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5262億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：張迎軍
今年以來(lái)博道嘉元混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),博道嘉元混合C(008794)基金累計(jì)收益率-1.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008794 博道嘉元混合C 1.3104 1.3104 1.3160 1.3160 -0.0056 -0.43%
2025-05-22 008794 博道嘉元混合C 1.3160 1.3160 1.3236 1.3236 -0.0076 -0.57%
2025-05-21 008794 博道嘉元混合C 1.3236 1.3236 1.3115 1.3115 0.0121 0.92%
2025-05-20 008794 博道嘉元混合C 1.3115 1.3115 1.3047 1.3047 0.0068 0.52%
2025-05-19 008794 博道嘉元混合C 1.3047 1.3047 1.3090 1.3090 -0.0043 -0.33%
2025-05-16 008794 博道嘉元混合C 1.3090 1.3090 1.3041 1.3041 0.0049 0.38%
2025-05-15 008794 博道嘉元混合C 1.3041 1.3041 1.3266 1.3266 -0.0225 -1.70%
2025-05-14 008794 博道嘉元混合C 1.3266 1.3266 1.3213 1.3213 0.0053 0.40%
2025-05-13 008794 博道嘉元混合C 1.3213 1.3213 1.3285 1.3285 -0.0072 -0.54%
2025-05-12 008794 博道嘉元混合C 1.3285 1.3285 1.3009 1.3009 0.0276 2.12%
2025-05-09 008794 博道嘉元混合C 1.3009 1.3009 1.3157 1.3157 -0.0148 -1.12%
2025-05-08 008794 博道嘉元混合C 1.3157 1.3157 1.3007 1.3007 0.0150 1.15%
2025-05-07 008794 博道嘉元混合C 1.3007 1.3007 1.2989 1.2989 0.0018 0.14%
2025-05-06 008794 博道嘉元混合C 1.2989 1.2989 1.2746 1.2746 0.0243 1.91%
2025-04-30 008794 博道嘉元混合C 1.2746 1.2746 1.2657 1.2657 0.0089 0.70%
2025-04-29 008794 博道嘉元混合C 1.2657 1.2657 1.2647 1.2647 0.0010 0.08%
2025-04-28 008794 博道嘉元混合C 1.2647 1.2647 1.2701 1.2701 -0.0054 -0.43%
2025-04-25 008794 博道嘉元混合C 1.2701 1.2701 1.2621 1.2621 0.0080 0.63%
2025-04-24 008794 博道嘉元混合C 1.2621 1.2621 1.2778 1.2778 -0.0157 -1.23%
2025-04-23 008794 博道嘉元混合C 1.2778 1.2778 1.2736 1.2736 0.0042 0.33%
2025-04-22 008794 博道嘉元混合C 1.2736 1.2736 1.2828 1.2828 -0.0092 -0.72%
2025-04-21 008794 博道嘉元混合C 1.2828 1.2828 1.2601 1.2601 0.0227 1.80%
2025-04-18 008794 博道嘉元混合C 1.2601 1.2601 1.2607 1.2607 -0.0006 -0.05%
2025-04-17 008794 博道嘉元混合C 1.2607 1.2607 1.2650 1.2650 -0.0043 -0.34%
2025-04-16 008794 博道嘉元混合C 1.2650 1.2650 1.2696 1.2696 -0.0046 -0.36%
2025-04-15 008794 博道嘉元混合C 1.2696 1.2696 1.2754 1.2754 -0.0058 -0.45%
2025-04-14 008794 博道嘉元混合C 1.2754 1.2754 1.2556 1.2556 0.0198 1.58%
2025-04-11 008794 博道嘉元混合C 1.2556 1.2556 1.2488 1.2488 0.0068 0.54%
2025-04-10 008794 博道嘉元混合C 1.2488 1.2488 1.2215 1.2215 0.0273 2.23%
2025-04-09 008794 博道嘉元混合C 1.2215 1.2215 1.2025 1.2025 0.0190 1.58%
2025-04-08 008794 博道嘉元混合C 1.2025 1.2025 1.1969 1.1969 0.0056 0.47%
2025-04-07 008794 博道嘉元混合C 1.1969 1.1969 1.3094 1.3094 -0.1125 -8.59%
2025-04-03 008794 博道嘉元混合C 1.3094 1.3094 1.3315 1.3315 -0.0221 -1.66%
2025-04-02 008794 博道嘉元混合C 1.3315 1.3315 1.3305 1.3305 0.0010 0.08%
2025-04-01 008794 博道嘉元混合C 1.3305 1.3305 1.3236 1.3236 0.0069 0.52%
2025-03-31 008794 博道嘉元混合C 1.3236 1.3236 1.3331 1.3331 -0.0095 -0.71%
2025-03-28 008794 博道嘉元混合C 1.3331 1.3331 1.3391 1.3391 -0.0060 -0.45%
2025-03-27 008794 博道嘉元混合C 1.3391 1.3391 1.3429 1.3429 -0.0038 -0.28%
2025-03-26 008794 博道嘉元混合C 1.3429 1.3429 1.3458 1.3458 -0.0029 -0.22%
2025-03-25 008794 博道嘉元混合C 1.3458 1.3458 1.3443 1.3443 0.0015 0.11%
2025-03-24 008794 博道嘉元混合C 1.3443 1.3443 1.3405 1.3405 0.0038 0.28%
2025-03-21 008794 博道嘉元混合C 1.3405 1.3405 1.3623 1.3623 -0.0218 -1.60%
2025-03-20 008794 博道嘉元混合C 1.3623 1.3623 1.3699 1.3699 -0.0076 -0.55%
2025-03-19 008794 博道嘉元混合C 1.3699 1.3699 1.3835 1.3835 -0.0136 -0.98%
2025-03-18 008794 博道嘉元混合C 1.3835 1.3835 1.3724 1.3724 0.0111 0.81%
2025-03-17 008794 博道嘉元混合C 1.3724 1.3724 1.3702 1.3702 0.0022 0.16%
2025-03-14 008794 博道嘉元混合C 1.3702 1.3702 1.3474 1.3474 0.0228 1.69%
2025-03-13 008794 博道嘉元混合C 1.3474 1.3474 1.3548 1.3548 -0.0074 -0.55%
2025-03-12 008794 博道嘉元混合C 1.3548 1.3548 1.3516 1.3516 0.0032 0.24%
2025-03-11 008794 博道嘉元混合C 1.3516 1.3516 1.3522 1.3522 -0.0006 -0.04%
2025-03-10 008794 博道嘉元混合C 1.3522 1.3522 1.3470 1.3470 0.0052 0.39%
2025-03-07 008794 博道嘉元混合C 1.3470 1.3470 1.3551 1.3551 -0.0081 -0.60%
2025-03-06 008794 博道嘉元混合C 1.3551 1.3551 1.3324 1.3324 0.0227 1.70%
2025-03-05 008794 博道嘉元混合C 1.3324 1.3324 1.3257 1.3257 0.0067 0.51%
2025-03-04 008794 博道嘉元混合C 1.3257 1.3257 1.3148 1.3148 0.0109 0.83%
2025-03-03 008794 博道嘉元混合C 1.3148 1.3148 1.3153 1.3153 -0.0005 -0.04%
2025-02-28 008794 博道嘉元混合C 1.3153 1.3153 1.3593 1.3593 -0.0440 -3.24%
2025-02-27 008794 博道嘉元混合C 1.3593 1.3593 1.3774 1.3774 -0.0181 -1.31%
2025-02-26 008794 博道嘉元混合C 1.3774 1.3774 1.3600 1.3600 0.0174 1.28%
2025-02-25 008794 博道嘉元混合C 1.3600 1.3600 1.3766 1.3766 -0.0166 -1.21%
2025-02-24 008794 博道嘉元混合C 1.3766 1.3766 1.3883 1.3883 -0.0117 -0.84%
2025-02-21 008794 博道嘉元混合C 1.3883 1.3883 1.3620 1.3620 0.0263 1.93%
2025-02-20 008794 博道嘉元混合C 1.3620 1.3620 1.3630 1.3630 -0.0010 -0.07%
2025-02-19 008794 博道嘉元混合C 1.3630 1.3630 1.3529 1.3529 0.0101 0.75%
2025-02-18 008794 博道嘉元混合C 1.3529 1.3529 1.3742 1.3742 -0.0213 -1.55%
2025-02-17 008794 博道嘉元混合C 1.3742 1.3742 1.3590 1.3590 0.0152 1.12%
2025-02-14 008794 博道嘉元混合C 1.3590 1.3590 1.3473 1.3473 0.0117 0.87%
2025-02-13 008794 博道嘉元混合C 1.3473 1.3473 1.3659 1.3659 -0.0186 -1.36%
2025-02-12 008794 博道嘉元混合C 1.3659 1.3659 1.3606 1.3606 0.0053 0.39%
2025-02-11 008794 博道嘉元混合C 1.3606 1.3606 1.3657 1.3657 -0.0051 -0.37%
2025-02-10 008794 博道嘉元混合C 1.3657 1.3657 1.3574 1.3574 0.0083 0.61%
2025-02-07 008794 博道嘉元混合C 1.3574 1.3574 1.3274 1.3274 0.0300 2.26%
2025-02-06 008794 博道嘉元混合C 1.3274 1.3274 1.3072 1.3072 0.0202 1.55%
2025-02-05 008794 博道嘉元混合C 1.3072 1.3072 1.3438 1.3438 -0.0366 -2.72%
2025-01-27 008794 博道嘉元混合C 1.3438 1.3438 1.3844 1.3844 -0.0406 -2.93%
2025-01-22 008794 博道嘉元混合C 1.3844 1.3844 1.3596 1.3596 0.0248 1.82%
2025-01-14 008794 博道嘉元混合C 1.3185 1.3185 1.2862 1.2862 0.0323 2.51%
2025-01-13 008794 博道嘉元混合C 1.2862 1.2862 1.2936 1.2936 -0.0074 -0.57%
2025-01-10 008794 博道嘉元混合C 1.2936 1.2936 1.3195 1.3195 -0.0259 -1.96%
2025-01-09 008794 博道嘉元混合C 1.3195 1.3195 1.3214 1.3214 -0.0019 -0.14%
2025-01-08 008794 博道嘉元混合C 1.3214 1.3214 1.3218 1.3218 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 008794 博道嘉元混合C 1.3218 1.3218 1.3002 1.3002 0.0216 1.66%
2025-01-06 008794 博道嘉元混合C 1.3002 1.3002 1.2951 1.2951 0.0051 0.39%
2025-01-03 008794 博道嘉元混合C 1.2951 1.2951 1.3087 1.3087 -0.0136 -1.04%
2025-01-02 008794 博道嘉元混合C 1.3087 1.3087 1.3328 1.3328 -0.0241 -1.81%