博道嘉元混合C基金凈值查詢(008794)
今天最新凈值
1.3160
-0.0076 -0.5700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3100
-0.0060 -0.4530%
- 累計凈值：1.3160
- 成立日期：2020-03-04
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.5262億
- 最近資產：0.21億元
- 基金公司：博道基金
- 基金經理：張迎軍
近一月,博道嘉元混合C(008794)基金累計收益率3.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
008794 |
博道嘉元混合C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2025-05-22 |
008794 |
博道嘉元混合C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2025-05-21 |
008794 |
博道嘉元混合C |
1.3236 |
1.3236 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0121 |
0.92% |
| 2025-05-20 |
008794 |
博道嘉元混合C |
1.3115 |
1.3115 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0068 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
008794 |
博道嘉元混合C |
1.3047 |
1.3047 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-05-16 |
008794 |
博道嘉元混合C |
1.3090 |
1.3090 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-05-15 |
008794 |
博道嘉元混合C |
1.3041 |
1.3041 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0225 |
-1.70% |
| 2025-05-14 |
008794 |
博道嘉元混合C |
1.3266 |
1.3266 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-05-13 |
008794 |
博道嘉元混合C |
1.3213 |
1.3213 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0072 |
-0.54% |
| 2025-05-12 |
008794 |
博道嘉元混合C |
1.3285 |
1.3285 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0276 |
2.12% |
|
|
| 2025-05-09 |
008794 |
博道嘉元混合C |
1.3009 |
1.3009 |
1.3157 |
1.3157 |
-0.0148 |
-1.12% |
| 2025-05-08 |
008794 |
博道嘉元混合C |
1.3157 |
1.3157 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0150 |
1.15% |
| 2025-05-07 |
008794 |
博道嘉元混合C |
1.3007 |
1.3007 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
008794 |
博道嘉元混合C |
1.2989 |
1.2989 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0243 |
1.91% |
| 2025-04-30 |
008794 |
博道嘉元混合C |
1.2746 |
1.2746 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0089 |
0.70% |
| 2025-04-29 |
008794 |
博道嘉元混合C |
1.2657 |
1.2657 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
008794 |
博道嘉元混合C |
1.2647 |
1.2647 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2025-04-25 |
008794 |
博道嘉元混合C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0080 |
0.63% |
| 2025-04-24 |
008794 |
博道嘉元混合C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0157 |
-1.23% |
