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嘉實(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(008778)

今天最新凈值 1.2029 -0.0097 -0.8000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1930 -0.0099 -0.8250%
  • 累計(jì)凈值：1.2029
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9170億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：龍昌倫
近一周嘉實(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)A(008778)基金累計(jì)收益率-0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008778 嘉實(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1943 1.1943 1.2029 1.2029 -0.0086 -0.71%
2025-05-22 008778 嘉實(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2029 1.2029 1.2126 1.2126 -0.0097 -0.80%
2025-05-21 008778 嘉實(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2126 1.2126 1.2118 1.2118 0.0008 0.07%
2025-05-20 008778 嘉實(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2118 1.2118 1.2056 1.2056 0.0062 0.51%
2025-05-19 008778 嘉實(shí)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.2056 1.2056 1.2035 1.2035 0.0021 0.17%