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嘉實中證500指數(shù)增強A基金凈值查詢(008778)

今天最新凈值 1.2029 -0.0097 -0.8000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1930 -0.0099 -0.8250%
  • 累計凈值：1.2029
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9170億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：龍昌倫
近一月嘉實中證500指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實中證500指數(shù)增強A(008778)基金累計收益率2.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008778 嘉實中證500指數(shù)增強A 1.1943 1.1943 1.2029 1.2029 -0.0086 -0.71%
2025-05-22 008778 嘉實中證500指數(shù)增強A 1.2029 1.2029 1.2126 1.2126 -0.0097 -0.80%
2025-05-21 008778 嘉實中證500指數(shù)增強A 1.2126 1.2126 1.2118 1.2118 0.0008 0.07%
2025-05-20 008778 嘉實中證500指數(shù)增強A 1.2118 1.2118 1.2056 1.2056 0.0062 0.51%
2025-05-19 008778 嘉實中證500指數(shù)增強A 1.2056 1.2056 1.2035 1.2035 0.0021 0.17%
2025-05-16 008778 嘉實中證500指數(shù)增強A 1.2035 1.2035 1.2021 1.2021 0.0014 0.12%
2025-05-15 008778 嘉實中證500指數(shù)增強A 1.2021 1.2021 1.2164 1.2164 -0.0143 -1.18%
2025-05-14 008778 嘉實中證500指數(shù)增強A 1.2164 1.2164 1.2119 1.2119 0.0045 0.37%
2025-05-13 008778 嘉實中證500指數(shù)增強A 1.2119 1.2119 1.2125 1.2125 -0.0006 -0.05%
2025-05-12 008778 嘉實中證500指數(shù)增強A 1.2125 1.2125 1.1990 1.1990 0.0135 1.13%
2025-05-09 008778 嘉實中證500指數(shù)增強A 1.1990 1.1990 1.2086 1.2086 -0.0096 -0.79%
2025-05-08 008778 嘉實中證500指數(shù)增強A 1.2086 1.2086 1.2030 1.2030 0.0056 0.47%
2025-05-07 008778 嘉實中證500指數(shù)增強A 1.2030 1.2030 1.1992 1.1992 0.0038 0.32%
2025-05-06 008778 嘉實中證500指數(shù)增強A 1.1992 1.1992 1.1782 1.1782 0.0210 1.78%
2025-04-30 008778 嘉實中證500指數(shù)增強A 1.1782 1.1782 1.1751 1.1751 0.0031 0.26%
2025-04-29 008778 嘉實中證500指數(shù)增強A 1.1751 1.1751 1.1743 1.1743 0.0008 0.07%
2025-04-28 008778 嘉實中證500指數(shù)增強A 1.1743 1.1743 1.1823 1.1823 -0.0080 -0.68%
2025-04-25 008778 嘉實中證500指數(shù)增強A 1.1823 1.1823 1.1786 1.1786 0.0037 0.31%
2025-04-24 008778 嘉實中證500指數(shù)增強A 1.1786 1.1786 1.1844 1.1844 -0.0058 -0.49%