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天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C(天弘越南市場(chǎng)(QDII)C)基金凈值查詢(008764)

今天最新凈值 1.3774 0.0096 0.7000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3774
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：18.29億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：胡超
近一周天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C|天弘越南市場(chǎng)(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C(008764)基金累計(jì)收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3822 1.3822 1.3774 1.3774 0.0048 0.35%
2025-05-20 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3774 1.3774 1.3678 1.3678 0.0096 0.70%
2025-05-19 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3678 1.3678 1.3777 1.3777 -0.0099 -0.72%
2025-05-16 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3777 1.3777 1.3989 1.3989 -0.0212 -1.52%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%