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天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C(天弘越南市場(chǎng)(QDII)C)基金凈值查詢(008764)

今天最新凈值 1.3774 0.0096 0.7000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3774
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：18.29億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：胡超
近一年天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C|天弘越南市場(chǎng)(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C(008764)基金累計(jì)收益率-3.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3822 1.3822 1.3774 1.3774 0.0048 0.35%
2025-05-20 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3774 1.3774 1.3678 1.3678 0.0096 0.70%
2025-05-19 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3678 1.3678 1.3777 1.3777 -0.0099 -0.72%
2025-05-16 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3777 1.3777 1.3989 1.3989 -0.0212 -1.52%
2025-05-15 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3989 1.3989 1.3928 1.3928 0.0061 0.44%
2025-05-14 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3928 1.3928 1.3678 1.3678 0.0250 1.83%
2025-05-13 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3678 1.3678 1.3462 1.3462 0.0216 1.60%
2025-05-12 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3462 1.3462 1.3362 1.3362 0.0100 0.75%
2025-05-09 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3362 1.3362 1.3378 1.3378 -0.0016 -0.12%
2025-05-08 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3378 1.3378 1.3221 1.3221 0.0157 1.19%
2025-05-07 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3221 1.3221 1.3223 1.3223 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3223 1.3223 1.3157 1.3157 0.0066 0.50%
2025-04-30 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3157 1.3157 1.3154 1.3154 0.0003 0.02%
2025-04-29 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3154 1.3154 1.3169 1.3169 -0.0015 -0.11%
2025-04-28 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3169 1.3169 1.3163 1.3163 0.0006 0.05%
2025-04-25 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3163 1.3163 1.3191 1.3191 -0.0028 -0.21%
2025-04-24 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3191 1.3191 1.3127 1.3127 0.0064 0.49%
2025-04-23 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3127 1.3127 1.3012 1.3012 0.0115 0.88%
2025-04-22 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3012 1.3012 1.3083 1.3083 -0.0071 -0.54%
2025-04-21 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3083 1.3083 1.3210 1.3210 -0.0127 -0.96%
2025-04-18 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3210 1.3210 1.3135 1.3135 0.0075 0.57%
2025-04-17 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3135 1.3135 1.3141 1.3141 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3141 1.3141 1.3293 1.3293 -0.0152 -1.14%
2025-04-15 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3293 1.3293 1.3472 1.3472 -0.0179 -1.33%
2025-04-14 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3472 1.3472 1.3373 1.3373 0.0099 0.74%
2025-04-11 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3373 1.3373 1.2672 1.2672 0.0701 5.53%
2025-04-10 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.2672 1.2672 1.1772 1.1772 0.0900 7.65%
2025-04-09 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.1772 1.1772 1.2340 1.2340 -0.0568 -4.60%
2025-04-08 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.2340 1.2340 1.3328 1.3328 -0.0988 -7.41%
2025-04-07 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3328 1.3328 1.3551 1.3551 -0.0223 -1.65%
2025-04-03 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3551 1.3551 1.4569 1.4569 -0.1018 -6.99%
2025-04-02 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4569 1.4569 1.4586 1.4586 -0.0017 -0.12%
2025-04-01 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4586 1.4586 1.4497 1.4497 0.0089 0.61%
2025-03-31 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4497 1.4497 1.4576 1.4576 -0.0079 -0.54%
2025-03-28 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4576 1.4576 1.4663 1.4663 -0.0087 -0.59%
2025-03-27 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4663 1.4663 1.4690 1.4690 -0.0027 -0.18%
2025-03-26 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4690 1.4690 1.4787 1.4787 -0.0097 -0.66%
2025-03-25 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4787 1.4787 1.4809 1.4809 -0.0022 -0.15%
2025-03-24 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4809 1.4809 1.4803 1.4803 0.0006 0.04%
2025-03-21 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4803 1.4803 1.4831 1.4831 -0.0028 -0.19%
2025-03-20 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4831 1.4831 1.4795 1.4795 0.0036 0.24%
2025-03-19 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4795 1.4795 1.4955 1.4955 -0.0160 -1.07%
2025-03-18 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4955 1.4955 1.5072 1.5072 -0.0117 -0.78%
2025-03-17 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.5072 1.5072 1.4950 1.4950 0.0122 0.82%
2025-03-14 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4950 1.4950 1.4997 1.4997 -0.0047 -0.31%
2025-03-13 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4997 1.4997 1.5152 1.5152 -0.0155 -1.02%
2025-03-12 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.5152 1.5152 1.5207 1.5207 -0.0055 -0.36%
2025-03-11 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.5207 1.5207 1.5147 1.5147 0.0060 0.40%
2025-03-10 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.5147 1.5147 1.5129 1.5129 0.0018 0.12%
2025-03-07 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.5129 1.5129 1.5023 1.5023 0.0106 0.71%
2025-03-06 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.5023 1.5023 1.4801 1.4801 0.0222 1.50%
2025-03-05 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4801 1.4801 1.4867 1.4867 -0.0066 -0.44%
2025-03-04 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4867 1.4867 1.4832 1.4832 0.0035 0.24%
2025-03-03 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4832 1.4832 1.4815 1.4815 0.0017 0.11%
2025-02-28 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4815 1.4815 1.4871 1.4871 -0.0056 -0.38%
2025-02-27 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4871 1.4871 1.4790 1.4790 0.0081 0.55%
2025-02-26 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4790 1.4790 1.4830 1.4830 -0.0040 -0.27%
2025-02-25 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4830 1.4830 1.4899 1.4899 -0.0069 -0.46%
2025-02-24 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4899 1.4899 1.4748 1.4748 0.0151 1.02%
2025-02-21 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4748 1.4748 1.4689 1.4689 0.0059 0.40%
2025-02-20 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4689 1.4689 1.4655 1.4655 0.0034 0.23%
2025-02-19 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4655 1.4655 1.4563 1.4563 0.0092 0.63%
2025-02-18 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4563 1.4563 1.4530 1.4530 0.0033 0.23%
2025-02-17 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4530 1.4530 1.4646 1.4646 -0.0116 -0.79%
2025-02-14 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4646 1.4646 1.4578 1.4578 0.0068 0.47%
2025-02-13 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4578 1.4578 1.4518 1.4518 0.0060 0.41%
2025-02-12 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4518 1.4518 1.4590 1.4590 -0.0072 -0.49%
2025-02-11 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4590 1.4590 1.4615 1.4615 -0.0025 -0.17%
2025-02-10 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4615 1.4615 1.4805 1.4805 -0.0190 -1.28%
2025-02-07 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4805 1.4805 1.4797 1.4797 0.0008 0.05%
2025-02-06 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4797 1.4797 1.4827 1.4827 -0.0030 -0.20%
2025-02-05 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4827 1.4827 1.4897 1.4897 -0.0070 -0.47%
2025-01-27 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4897 1.4897 1.4900 1.4900 -0.0003 -0.02%
2025-01-24 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4900 1.4900 1.4823 1.4823 0.0077 0.52%
2025-01-21 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4496 1.4496 1.4533 1.4533 -0.0037 -0.25%
2025-01-13 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4313 1.4313 1.4238 1.4238 0.0075 0.53%
2025-01-10 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4238 1.4238 1.4444 1.4444 -0.0206 -1.43%
2025-01-09 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4444 1.4444 1.4571 1.4571 -0.0127 -0.87%
2025-01-08 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4571 1.4571 1.4579 1.4579 -0.0008 -0.05%
2025-01-07 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4579 1.4579 1.4586 1.4586 -0.0007 -0.05%
2025-01-06 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4586 1.4586 1.4656 1.4656 -0.0070 -0.48%
2025-01-03 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4656 1.4656 1.4898 1.4898 -0.0242 -1.62%
2025-01-02 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4898 1.4898 1.4887 1.4887 0.0011 0.07%
2024-12-31 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4887 1.4887 1.5011 1.5011 -0.0124 -0.83%
2024-12-30 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.5011 1.5011 1.4977 1.4977 0.0034 0.23%
2024-12-25 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4895 1.4895 1.4648 1.4648 0.0247 1.69%
2024-12-24 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4648 1.4648 1.4663 1.4663 -0.0015 -0.10%
2024-12-23 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4663 1.4663 1.4631 1.4631 0.0032 0.22%
2024-12-20 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4631 1.4631 1.4608 1.4608 0.0023 0.16%
2024-12-19 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4608 1.4608 1.4711 1.4711 -0.0103 -0.70%
2024-12-18 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4711 1.4711 1.4683 1.4683 0.0028 0.19%
2024-12-17 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4683 1.4683 1.4737 1.4737 -0.0054 -0.37%
2024-12-16 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4737 1.4737 1.4720 1.4720 0.0017 0.12%
2024-12-13 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4720 1.4720 1.4771 1.4771 -0.0051 -0.35%
2024-12-12 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4771 1.4771 1.4775 1.4775 -0.0004 -0.03%
2024-12-11 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4775 1.4775 1.4807 1.4807 -0.0032 -0.22%
2024-12-10 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4807 1.4807 1.4787 1.4787 0.0020 0.14%
2024-12-09 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4787 1.4787 1.4745 1.4745 0.0042 0.28%
2024-12-06 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4745 1.4745 1.4703 1.4703 0.0042 0.29%
2024-12-05 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4703 1.4703 1.4235 1.4235 0.0468 3.29%
2024-12-04 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4235 1.4235 1.4381 1.4381 -0.0146 -1.02%
2024-12-03 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4381 1.4381 1.4383 1.4383 -0.0002 -0.01%
2024-12-02 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4383 1.4383 1.4420 1.4420 -0.0037 -0.26%
2024-11-29 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4420 1.4420 1.4285 1.4285 0.0135 0.95%
2024-11-28 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4285 1.4285 1.4285 1.4285 0.0000 0.00%
2024-11-27 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4285 1.4285 1.4250 1.4250 0.0035 0.25%
2024-11-26 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4250 1.4250 1.4140 1.4140 0.0110 0.78%
2024-11-25 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4140 1.4140 1.4096 1.4096 0.0044 0.31%
2024-11-22 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4096 1.4096 1.4132 1.4132 -0.0036 -0.25%
2024-11-21 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4132 1.4132 1.3939 1.3939 0.0193 1.38%
2024-11-20 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3939 1.3939 1.3808 1.3808 0.0131 0.95%
2024-11-19 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3808 1.3808 1.3983 1.3983 -0.0175 -1.25%
2024-11-18 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3983 1.3983 1.4018 1.4018 -0.0035 -0.25%
2024-11-15 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4018 1.4018 1.4226 1.4226 -0.0208 -1.46%
2024-11-14 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4226 1.4226 1.4500 1.4500 -0.0274 -1.89%
2024-11-13 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4500 1.4500 1.4482 1.4482 0.0018 0.12%
2024-11-12 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4482 1.4482 1.4558 1.4558 -0.0076 -0.52%
2024-11-11 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4558 1.4558 1.4608 1.4608 -0.0050 -0.34%
2024-11-08 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4608 1.4608 1.4690 1.4690 -0.0082 -0.56%
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2024-11-05 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4418 1.4418 1.4485 1.4485 -0.0067 -0.46%
2024-11-04 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4485 1.4485 1.4596 1.4596 -0.0111 -0.76%
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2024-10-30 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4690 1.4690 1.4678 1.4678 0.0012 0.08%
2024-10-29 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4678 1.4678 1.4556 1.4556 0.0122 0.84%
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2024-10-25 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4450 1.4450 1.4500 1.4500 -0.0050 -0.34%
2024-10-24 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4500 1.4500 1.4662 1.4662 -0.0162 -1.10%
2024-10-23 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4662 1.4662 1.4625 1.4625 0.0037 0.25%
2024-10-22 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4625 1.4625 1.4706 1.4706 -0.0081 -0.55%
2024-10-18 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4959 1.4959 1.4966 1.4966 -0.0007 -0.05%
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2024-10-16 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4967 1.4967 1.4950 1.4950 0.0017 0.11%
2024-10-15 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4950 1.4950 1.5010 1.5010 -0.0060 -0.40%
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2024-10-11 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.5079 1.5079 1.5069 1.5069 0.0010 0.07%
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2024-09-30 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.5141 1.5141 1.5082 1.5082 0.0059 0.39%
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2024-09-25 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.5015 1.5015 1.4871 1.4871 0.0144 0.97%
2024-09-24 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4871 1.4871 1.4746 1.4746 0.0125 0.85%
2024-09-23 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4746 1.4746 1.4784 1.4784 -0.0038 -0.26%
2024-09-20 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4784 1.4784 1.4818 1.4818 -0.0034 -0.23%
2024-09-19 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4818 1.4818 1.4705 1.4705 0.0113 0.77%
2024-09-18 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4705 1.4705 1.4550 1.4550 0.0155 1.07%
2024-09-13 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4550 1.4550 1.4570 1.4570 -0.0020 -0.14%
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2024-09-05 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4535 1.4535 1.4648 1.4648 -0.0113 -0.77%
2024-09-04 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4648 1.4648 1.4773 1.4773 -0.0125 -0.85%
2024-09-03 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4773 1.4773 1.4756 1.4756 0.0017 0.12%
2024-09-02 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4756 1.4756 1.4778 1.4778 -0.0022 -0.15%
2024-08-30 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4778 1.4778 1.4771 1.4771 0.0007 0.05%
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2024-08-22 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4656 1.4656 1.4706 1.4706 -0.0050 -0.34%
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2024-08-19 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4426 1.4426 1.4347 1.4347 0.0079 0.55%
2024-08-16 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4347 1.4347 1.3967 1.3967 0.0380 2.72%
2024-08-15 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3967 1.3967 1.4051 1.4051 -0.0084 -0.60%
2024-08-14 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4051 1.4051 1.4072 1.4072 -0.0021 -0.15%
2024-08-13 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4072 1.4072 1.4065 1.4065 0.0007 0.05%
2024-08-12 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4065 1.4065 1.3962 1.3962 0.0103 0.74%
2024-08-09 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3962 1.3962 1.3629 1.3629 0.0333 2.44%
2024-08-08 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3629 1.3629 1.3707 1.3707 -0.0078 -0.57%
2024-08-07 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3707 1.3707 1.3746 1.3746 -0.0039 -0.28%
2024-08-06 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3746 1.3746 1.3492 1.3492 0.0254 1.88%
2024-08-05 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3492 1.3492 1.3982 1.3982 -0.0490 -3.50%
2024-08-02 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3982 1.3982 1.3831 1.3831 0.0151 1.09%
2024-08-01 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3831 1.3831 1.4176 1.4176 -0.0345 -2.43%
2024-07-30 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4074 1.4074 1.4057 1.4057 0.0017 0.12%
2024-07-29 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4057 1.4057 1.3975 1.3975 0.0082 0.59%
2024-07-26 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3975 1.3975 1.3896 1.3896 0.0079 0.57%
2024-07-25 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3896 1.3896 1.3994 1.3994 -0.0098 -0.70%
2024-07-24 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3994 1.3994 1.4011 1.4011 -0.0017 -0.12%
2024-07-23 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4011 1.4011 1.4351 1.4351 -0.0340 -2.37%
2024-07-22 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4351 1.4351 1.4409 1.4409 -0.0058 -0.40%
2024-07-19 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4409 1.4409 1.4454 1.4454 -0.0045 -0.31%
2024-07-18 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4454 1.4454 1.4389 1.4389 0.0065 0.45%
2024-07-17 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4389 1.4389 1.4352 1.4352 0.0037 0.26%
2024-07-16 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4352 1.4352 1.4276 1.4276 0.0076 0.53%
2024-07-15 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4276 1.4276 1.4277 1.4277 -0.0001 -0.01%
2024-07-12 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4277 1.4277 1.4337 1.4337 -0.0060 -0.42%
2024-07-11 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4337 1.4337 1.4341 1.4341 -0.0004 -0.03%
2024-07-10 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4341 1.4341 1.4456 1.4456 -0.0115 -0.80%
2024-07-09 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4456 1.4456 1.4326 1.4326 0.0130 0.91%
2024-07-08 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4326 1.4326 1.4318 1.4318 0.0008 0.06%
2024-07-05 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4318 1.4318 1.4251 1.4251 0.0067 0.47%
2024-07-04 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4251 1.4251 1.4247 1.4247 0.0004 0.03%
2024-07-03 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4247 1.4247 1.4169 1.4169 0.0078 0.55%
2024-07-02 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4169 1.4169 1.3991 1.3991 0.0178 1.27%
2024-07-01 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3991 1.3991 1.3818 1.3818 0.0173 1.25%
2024-06-30 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3818 1.3818 1.3959 1.3959 -0.0141 -1.01%
2024-06-27 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3959 1.3959 1.3951 1.3951 0.0008 0.06%
2024-06-26 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3951 1.3951 1.3948 1.3948 0.0003 0.02%
2024-06-25 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3948 1.3948 1.3888 1.3888 0.0060 0.43%
2024-06-24 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3888 1.3888 1.4248 1.4248 -0.0360 -2.53%
2024-06-21 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4248 1.4248 1.4311 1.4311 -0.0063 -0.44%
2024-06-20 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4311 1.4311 1.4298 1.4298 0.0013 0.09%
2024-06-19 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4298 1.4298 1.4249 1.4249 0.0049 0.34%
2024-06-18 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4249 1.4249 1.4200 1.4200 0.0049 0.35%
2024-06-17 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4200 1.4200 1.4266 1.4266 -0.0066 -0.46%
2024-06-13 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4545 1.4545 1.4490 1.4490 0.0055 0.38%
2024-06-12 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4490 1.4490 1.4238 1.4238 0.0252 1.77%
2024-06-11 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4238 1.4238 1.4173 1.4173 0.0065 0.46%
2024-06-07 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4173 1.4173 1.4148 1.4148 0.0025 0.18%
2024-06-06 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4148 1.4148 1.4123 1.4123 0.0025 0.18%
2024-06-05 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4123 1.4123 1.4226 1.4226 -0.0103 -0.72%
2024-06-04 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4226 1.4226 1.4203 1.4203 0.0023 0.16%
2024-06-03 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4203 1.4203 1.3900 1.3900 0.0303 2.18%
2024-05-31 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3900 1.3900 1.3874 1.3874 0.0026 0.19%
2024-05-30 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3874 1.3874 1.3961 1.3961 -0.0087 -0.62%
2024-05-29 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.3961 1.3961 1.4129 1.4129 -0.0168 -1.19%
2024-05-28 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4129 1.4129 1.4004 1.4004 0.0125 0.89%
2024-05-27 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4004 1.4004 1.4041 1.4041 -0.0037 -0.26%
2024-05-24 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4041 1.4041 1.4329 1.4329 -0.0288 -2.01%
2024-05-23 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4329 1.4329 1.4176 1.4176 0.0153 1.08%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%