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天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C(天弘越南市場(QDII)C)基金凈值查詢(008764)

今天最新凈值 1.3777 -0.0212 -1.5200% 2025-05-19
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3777
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：18.29億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：胡超
近一月天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C|天弘越南市場(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C(008764)基金累計(jì)收益率4.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3678 1.3678 1.3777 1.3777 -0.0099 -0.72%
2025-05-16 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3777 1.3777 1.3989 1.3989 -0.0212 -1.52%
2025-05-15 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3989 1.3989 1.3928 1.3928 0.0061 0.44%
2025-05-14 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3928 1.3928 1.3678 1.3678 0.0250 1.83%
2025-05-13 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3678 1.3678 1.3462 1.3462 0.0216 1.60%
2025-05-12 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3462 1.3462 1.3362 1.3362 0.0100 0.75%
2025-05-09 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3362 1.3362 1.3378 1.3378 -0.0016 -0.12%
2025-05-08 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3378 1.3378 1.3221 1.3221 0.0157 1.19%
2025-05-07 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3221 1.3221 1.3223 1.3223 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3223 1.3223 1.3157 1.3157 0.0066 0.50%
2025-04-30 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3157 1.3157 1.3154 1.3154 0.0003 0.02%
2025-04-29 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3154 1.3154 1.3169 1.3169 -0.0015 -0.11%
2025-04-28 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3169 1.3169 1.3163 1.3163 0.0006 0.05%
2025-04-25 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3163 1.3163 1.3191 1.3191 -0.0028 -0.21%
2025-04-24 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3191 1.3191 1.3127 1.3127 0.0064 0.49%
2025-04-23 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3127 1.3127 1.3012 1.3012 0.0115 0.88%
2025-04-22 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3012 1.3012 1.3083 1.3083 -0.0071 -0.54%
2025-04-21 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3083 1.3083 1.3210 1.3210 -0.0127 -0.96%