南方集利18個月持有債券C(南方集利18個月債券C)基金凈值查詢(008744)
今天最新凈值
1.1687
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1683
-0.0004 -0.0360%
- 累計凈值：1.1787
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.6135億
- 最近資產(chǎn)：0.71億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：金凌志
近一月南方集利18個月持有債券C|南方集利18個月債券C基金凈值查詢
近一月,南方集利18個月持有債券C(008744)基金累計收益率-0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
008744 |
南方集利18個月持有債券C |
1.1687 |
1.1787 |
1.1687 |
1.1787 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
008744 |
南方集利18個月持有債券C |
1.1687 |
1.1787 |
1.1686 |
1.1786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
008744 |
南方集利18個月持有債券C |
1.1686 |
1.1786 |
1.1690 |
1.1790 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
008744 |
南方集利18個月持有債券C |
1.1690 |
1.1790 |
1.1687 |
1.1787 |
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0.03% |
| 2025-05-19 |
008744 |
南方集利18個月持有債券C |
1.1687 |
1.1787 |
1.1678 |
1.1778 |
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0.08% |
| 2025-05-16 |
008744 |
南方集利18個月持有債券C |
1.1678 |
1.1778 |
1.1684 |
1.1784 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
008744 |
南方集利18個月持有債券C |
1.1684 |
1.1784 |
1.1682 |
1.1782 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
008744 |
南方集利18個月持有債券C |
1.1682 |
1.1782 |
1.1685 |
1.1785 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
008744 |
南方集利18個月持有債券C |
1.1685 |
1.1785 |
1.1675 |
1.1775 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
008744 |
南方集利18個月持有債券C |
1.1675 |
1.1775 |
1.1721 |
1.1821 |
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-0.39% |
|
|
| 2025-05-09 |
008744 |
南方集利18個月持有債券C |
1.1721 |
1.1821 |
1.1720 |
1.1820 |
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0.01% |
| 2025-05-08 |
008744 |
南方集利18個月持有債券C |
1.1720 |
1.1820 |
1.1705 |
1.1805 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
008744 |
南方集利18個月持有債券C |
1.1705 |
1.1805 |
1.1724 |
1.1824 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
008744 |
南方集利18個月持有債券C |
1.1724 |
1.1824 |
1.1708 |
1.1808 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
008744 |
南方集利18個月持有債券C |
1.1708 |
1.1808 |
1.1701 |
1.1801 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
008744 |
南方集利18個月持有債券C |
1.1701 |
1.1801 |
1.1679 |
1.1779 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
008744 |
南方集利18個月持有債券C |
1.1679 |
1.1779 |
1.1668 |
1.1768 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
008744 |
南方集利18個月持有債券C |
1.1668 |
1.1768 |
1.1664 |
1.1764 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
008744 |
南方集利18個月持有債券C |
1.1664 |
1.1764 |
1.1643 |
1.1743 |
0.0021 |
0.18% |
