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南方集利18個月持有債券C(南方集利18個月債券C)基金凈值查詢(008744)

今天最新凈值 1.1687 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1683 -0.0004 -0.0360%
  • 累計凈值：1.1787
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6135億
  • 最近資產：0.71億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：金凌志
近一年南方集利18個月持有債券C|南方集利18個月債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方集利18個月持有債券C(008744)基金累計收益率2.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1687 1.1787 1.1687 1.1787 0.0000 0.00%
2025-05-22 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1687 1.1787 1.1686 1.1786 0.0001 0.01%
2025-05-21 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1686 1.1786 1.1690 1.1790 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1690 1.1790 1.1687 1.1787 0.0003 0.03%
2025-05-19 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1687 1.1787 1.1678 1.1778 0.0009 0.08%
2025-05-16 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1678 1.1778 1.1684 1.1784 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1684 1.1784 1.1682 1.1782 0.0002 0.02%
2025-05-14 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1682 1.1782 1.1685 1.1785 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1685 1.1785 1.1675 1.1775 0.0010 0.09%
2025-05-12 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1675 1.1775 1.1721 1.1821 -0.0046 -0.39%
2025-05-09 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1721 1.1821 1.1720 1.1820 0.0001 0.01%
2025-05-08 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1720 1.1820 1.1705 1.1805 0.0015 0.13%
2025-05-07 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1705 1.1805 1.1724 1.1824 -0.0019 -0.16%
2025-05-06 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1724 1.1824 1.1708 1.1808 0.0016 0.14%
2025-04-30 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1708 1.1808 1.1701 1.1801 0.0007 0.06%
2025-04-29 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1701 1.1801 1.1679 1.1779 0.0022 0.19%
2025-04-28 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1679 1.1779 1.1668 1.1768 0.0011 0.09%
2025-04-25 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1668 1.1768 1.1664 1.1764 0.0004 0.03%
2025-04-24 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1664 1.1764 1.1643 1.1743 0.0021 0.18%
2025-04-23 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1643 1.1743 1.1663 1.1763 -0.0020 -0.17%
2025-04-22 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1663 1.1763 1.1652 1.1752 0.0011 0.09%
2025-04-21 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1652 1.1752 1.1658 1.1758 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1658 1.1758 1.1668 1.1768 -0.0010 -0.09%
2025-04-17 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1668 1.1768 1.1680 1.1780 -0.0012 -0.10%
2025-04-16 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1680 1.1780 1.1666 1.1766 0.0014 0.12%
2025-04-15 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1666 1.1766 1.1655 1.1755 0.0011 0.09%
2025-04-14 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1655 1.1755 1.1646 1.1746 0.0009 0.08%
2025-04-11 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1646 1.1746 1.1653 1.1753 -0.0007 -0.06%
2025-04-10 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1653 1.1753 1.1652 1.1752 0.0001 0.01%
2025-04-09 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1652 1.1752 1.1648 1.1748 0.0004 0.03%
2025-04-08 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1648 1.1748 1.1619 1.1719 0.0029 0.25%
2025-04-07 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1619 1.1719 1.1671 1.1771 -0.0052 -0.45%
2025-04-03 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1671 1.1771 1.1647 1.1747 0.0024 0.21%
2025-04-02 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1647 1.1747 1.1651 1.1751 -0.0004 -0.03%
2025-04-01 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1651 1.1751 1.1632 1.1732 0.0019 0.16%
2025-03-31 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1632 1.1732 1.1637 1.1737 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1637 1.1737 1.1640 1.1740 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1640 1.1740 1.1653 1.1753 -0.0013 -0.11%
2025-03-26 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1653 1.1753 1.1655 1.1755 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1655 1.1755 1.1706 1.1706 0.0049 0.42%
2025-03-24 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1706 1.1706 1.1688 1.1688 0.0018 0.15%
2025-03-21 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1688 1.1688 1.1692 1.1692 -0.0004 -0.03%
2025-03-20 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1692 1.1692 1.1644 1.1644 0.0048 0.41%
2025-03-19 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1644 1.1644 1.1629 1.1629 0.0015 0.13%
2025-03-18 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1629 1.1629 1.1624 1.1624 0.0005 0.04%
2025-03-17 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1624 1.1624 1.1656 1.1656 -0.0032 -0.27%
2025-03-14 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1656 1.1656 1.1637 1.1637 0.0019 0.16%
2025-03-13 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1637 1.1637 1.1615 1.1615 0.0022 0.19%
2025-03-12 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1615 1.1615 1.1605 1.1605 0.0010 0.09%
2025-03-11 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1605 1.1605 1.1606 1.1606 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1606 1.1606 1.1609 1.1609 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1609 1.1609 1.1622 1.1622 -0.0013 -0.11%
2025-03-06 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1622 1.1622 1.1635 1.1635 -0.0013 -0.11%
2025-03-05 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1635 1.1635 1.1632 1.1632 0.0003 0.03%
2025-03-04 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1632 1.1632 1.1636 1.1636 -0.0004 -0.03%
2025-03-03 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1636 1.1636 1.1637 1.1637 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1637 1.1637 1.1645 1.1645 -0.0008 -0.07%
2025-02-27 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1645 1.1645 1.1649 1.1649 -0.0004 -0.03%
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2025-02-25 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1638 1.1638 1.1649 1.1649 -0.0011 -0.09%
2025-02-24 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1649 1.1649 1.1645 1.1645 0.0004 0.03%
2025-02-21 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1645 1.1645 1.1667 1.1667 -0.0022 -0.19%
2025-02-20 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1667 1.1667 1.1667 1.1667 0.0000 0.00%
2025-02-19 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1667 1.1667 1.1669 1.1669 -0.0002 -0.02%
2025-02-18 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1669 1.1669 1.1655 1.1655 0.0014 0.12%
2025-02-17 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1655 1.1655 1.1647 1.1647 0.0008 0.07%
2025-02-14 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1647 1.1647 1.1656 1.1656 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1656 1.1656 1.1656 1.1656 0.0000 0.00%
2025-02-12 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1656 1.1656 1.1654 1.1654 0.0002 0.02%
2025-02-11 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1654 1.1654 1.1657 1.1657 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1657 1.1657 1.1666 1.1666 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1666 1.1666 1.1662 1.1662 0.0004 0.03%
2025-02-06 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1662 1.1662 1.1657 1.1657 0.0005 0.04%
2025-02-05 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1657 1.1657 1.1669 1.1669 -0.0012 -0.10%
2025-01-27 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1669 1.1669 1.1652 1.1652 0.0017 0.15%
2025-01-22 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1637 1.1637 1.1642 1.1642 -0.0005 -0.04%
2025-01-14 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1658 1.1658 1.1630 1.1630 0.0028 0.24%
2025-01-13 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1630 1.1630 1.1639 1.1639 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1639 1.1639 1.1657 1.1657 -0.0018 -0.15%
2025-01-09 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1657 1.1657 1.1685 1.1685 -0.0028 -0.24%
2025-01-08 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1685 1.1685 1.1686 1.1686 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1686 1.1686 1.1700 1.1700 -0.0014 -0.12%
2025-01-06 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1700 1.1700 1.1698 1.1698 0.0002 0.02%
2025-01-03 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1698 1.1698 1.1716 1.1716 -0.0018 -0.15%
2025-01-02 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1716 1.1716 1.1727 1.1727 -0.0011 -0.09%
2024-12-31 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1727 1.1727 1.1717 1.1717 0.0010 0.09%
2024-12-26 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1698 1.1698 1.1697 1.1697 0.0001 0.01%
2024-12-25 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1697 1.1697 1.1706 1.1706 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1706 1.1706 1.1715 1.1715 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1715 1.1715 1.1711 1.1711 0.0004 0.03%
2024-12-20 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1711 1.1711 1.1690 1.1690 0.0021 0.18%
2024-12-19 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1690 1.1690 1.1691 1.1691 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1691 1.1691 1.1691 1.1691 0.0000 0.00%
2024-12-17 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1691 1.1691 1.1692 1.1692 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1692 1.1692 1.1688 1.1688 0.0004 0.03%
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2024-12-12 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1682 1.1682 1.1679 1.1679 0.0003 0.03%
2024-12-11 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1679 1.1679 1.1680 1.1680 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1680 1.1680 1.1672 1.1672 0.0008 0.07%
2024-12-09 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1672 1.1672 1.1671 1.1671 0.0001 0.01%
2024-12-06 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1671 1.1671 1.1671 1.1671 0.0000 0.00%
2024-12-05 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1671 1.1671 1.1670 1.1670 0.0001 0.01%
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2024-12-03 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1666 1.1666 1.1666 1.1666 0.0000 0.00%
2024-12-02 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1666 1.1666 1.1656 1.1656 0.0010 0.09%
2024-11-29 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1656 1.1656 1.1653 1.1653 0.0003 0.03%
2024-11-28 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1653 1.1653 1.1654 1.1654 -0.0001 -0.01%
2024-11-27 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1654 1.1654 1.1652 1.1652 0.0002 0.02%
2024-11-26 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1652 1.1652 1.1652 1.1652 0.0000 0.00%
2024-11-25 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1652 1.1652 1.1652 1.1652 0.0000 0.00%
2024-11-22 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1652 1.1652 1.1653 1.1653 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1653 1.1653 1.1649 1.1649 0.0004 0.03%
2024-11-20 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1649 1.1649 1.1650 1.1650 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1650 1.1650 1.1646 1.1646 0.0004 0.03%
2024-11-18 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1646 1.1646 1.1650 1.1650 -0.0004 -0.03%
2024-11-15 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1650 1.1650 1.1650 1.1650 0.0000 0.00%
2024-11-14 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1650 1.1650 1.1648 1.1648 0.0002 0.02%
2024-11-13 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1648 1.1648 1.1652 1.1652 -0.0004 -0.03%
2024-11-12 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1652 1.1652 1.1644 1.1644 0.0008 0.07%
2024-11-11 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1644 1.1644 1.1641 1.1641 0.0003 0.03%
2024-11-08 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1641 1.1641 1.1639 1.1639 0.0002 0.02%
2024-11-07 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1639 1.1639 1.1633 1.1633 0.0006 0.05%
2024-11-06 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1633 1.1633 1.1636 1.1636 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1636 1.1636 1.1631 1.1631 0.0005 0.04%
2024-11-04 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1631 1.1631 1.1629 1.1629 0.0002 0.02%
2024-11-01 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1629 1.1629 1.1622 1.1622 0.0007 0.06%
2024-10-31 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1622 1.1622 1.1619 1.1619 0.0003 0.03%
2024-10-30 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1619 1.1619 1.1620 1.1620 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1620 1.1620 1.1618 1.1618 0.0002 0.02%
2024-10-28 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1618 1.1618 1.1620 1.1620 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1620 1.1620 1.1619 1.1619 0.0001 0.01%
2024-10-24 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1619 1.1619 1.1620 1.1620 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1620 1.1620 1.1632 1.1632 -0.0012 -0.10%
2024-10-22 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1632 1.1632 1.1637 1.1637 -0.0005 -0.04%
2024-10-21 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1637 1.1637 1.1639 1.1639 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1639 1.1639 1.1642 1.1642 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1642 1.1642 1.1636 1.1636 0.0006 0.05%
2024-10-16 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1636 1.1636 1.1638 1.1638 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1638 1.1638 1.1632 1.1632 0.0006 0.05%
2024-10-14 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1632 1.1632 1.1626 1.1626 0.0006 0.05%
2024-10-11 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1626 1.1626 1.1615 1.1615 0.0011 0.09%
2024-10-10 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1615 1.1615 1.1578 1.1578 0.0037 0.32%
2024-10-09 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1578 1.1578 1.1574 1.1574 0.0004 0.03%
2024-10-08 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1574 1.1574 1.1572 1.1572 0.0002 0.02%
2024-09-30 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1572 1.1572 1.1542 1.1542 0.0030 0.26%
2024-09-27 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1542 1.1542 1.1581 1.1581 -0.0039 -0.34%
2024-09-26 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1581 1.1581 1.1558 1.1558 0.0023 0.20%
2024-09-25 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1558 1.1558 1.1517 1.1517 0.0041 0.36%
2024-09-24 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1517 1.1517 1.1495 1.1495 0.0022 0.19%
2024-09-23 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1495 1.1495 1.1487 1.1487 0.0008 0.07%
2024-09-20 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1487 1.1487 1.1490 1.1490 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1490 1.1490 1.1478 1.1478 0.0012 0.10%
2024-09-18 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1478 1.1478 1.1462 1.1462 0.0016 0.14%
2024-09-13 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1462 1.1462 1.1458 1.1458 0.0004 0.03%
2024-09-12 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1458 1.1458 1.1459 1.1459 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1459 1.1459 1.1466 1.1466 -0.0007 -0.06%
2024-09-10 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1466 1.1466 1.1455 1.1455 0.0011 0.10%
2024-09-09 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1455 1.1455 1.1462 1.1462 -0.0007 -0.06%
2024-09-06 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1462 1.1462 1.1478 1.1478 -0.0016 -0.14%
2024-09-05 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1478 1.1478 1.1466 1.1466 0.0012 0.10%
2024-09-04 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1466 1.1466 1.1464 1.1464 0.0002 0.02%
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2024-08-30 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1472 1.1472 1.1453 1.1453 0.0019 0.17%
2024-08-29 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1453 1.1453 1.1453 1.1453 0.0000 0.00%
2024-08-28 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1453 1.1453 1.1458 1.1458 -0.0005 -0.04%
2024-08-27 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1458 1.1458 1.1471 1.1471 -0.0013 -0.11%
2024-08-26 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1471 1.1471 1.1464 1.1464 0.0007 0.06%
2024-08-23 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1464 1.1464 1.1461 1.1461 0.0003 0.03%
2024-08-22 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1461 1.1461 1.1472 1.1472 -0.0011 -0.10%
2024-08-21 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1472 1.1472 1.1481 1.1481 -0.0009 -0.08%
2024-08-20 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1481 1.1481 1.1507 1.1507 -0.0026 -0.23%
2024-08-19 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1507 1.1507 1.1508 1.1508 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1508 1.1508 1.1522 1.1522 -0.0014 -0.12%
2024-08-15 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1522 1.1522 1.1529 1.1529 -0.0007 -0.06%
2024-08-14 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1529 1.1529 1.1541 1.1541 -0.0012 -0.10%
2024-08-13 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1541 1.1541 1.1529 1.1529 0.0012 0.10%
2024-08-12 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1529 1.1529 1.1547 1.1547 -0.0018 -0.16%
2024-08-09 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1547 1.1547 1.1563 1.1563 -0.0016 -0.14%
2024-08-08 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1563 1.1563 1.1561 1.1561 0.0002 0.02%
2024-08-07 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1561 1.1561 1.1563 1.1563 -0.0002 -0.02%
2024-08-06 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1563 1.1563 1.1553 1.1553 0.0010 0.09%
2024-08-05 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1553 1.1553 1.1564 1.1564 -0.0011 -0.10%
2024-08-02 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1564 1.1564 1.1573 1.1573 -0.0009 -0.08%
2024-07-31 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1579 1.1579 1.1538 1.1538 0.0041 0.36%
2024-07-30 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1538 1.1538 1.1530 1.1530 0.0008 0.07%
2024-07-29 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1530 1.1530 1.1535 1.1535 -0.0005 -0.04%
2024-07-26 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1535 1.1535 1.1518 1.1518 0.0017 0.15%
2024-07-25 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1518 1.1518 1.1508 1.1508 0.0010 0.09%
2024-07-24 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1508 1.1508 1.1520 1.1520 -0.0012 -0.10%
2024-07-23 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1520 1.1520 1.1536 1.1536 -0.0016 -0.14%
2024-07-22 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1536 1.1536 1.1531 1.1531 0.0005 0.04%
2024-07-19 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1531 1.1531 1.1526 1.1526 0.0005 0.04%
2024-07-18 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1526 1.1526 1.1516 1.1516 0.0010 0.09%
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2024-07-11 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1513 1.1513 1.1505 1.1505 0.0008 0.07%
2024-07-10 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1505 1.1505 1.1511 1.1511 -0.0006 -0.05%
2024-07-09 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1511 1.1511 1.1504 1.1504 0.0007 0.06%
2024-07-08 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1504 1.1504 1.1514 1.1514 -0.0010 -0.09%
2024-07-05 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1514 1.1514 1.1520 1.1520 -0.0006 -0.05%
2024-07-04 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1520 1.1520 1.1521 1.1521 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1521 1.1521 1.1516 1.1516 0.0005 0.04%
2024-07-02 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1516 1.1516 1.1509 1.1509 0.0007 0.06%
2024-07-01 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1509 1.1509 1.1514 1.1514 -0.0005 -0.04%
2024-06-28 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1514 1.1514 1.1514 1.1514 0.0000 0.00%
2024-06-27 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1514 1.1514 1.1512 1.1512 0.0002 0.02%
2024-06-26 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1512 1.1512 1.1504 1.1504 0.0008 0.07%
2024-06-25 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1504 1.1504 1.1503 1.1503 0.0001 0.01%
2024-06-24 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1503 1.1503 1.1505 1.1505 -0.0002 -0.02%
2024-06-21 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1505 1.1505 1.1505 1.1505 0.0000 0.00%
2024-06-20 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1505 1.1505 1.1516 1.1516 -0.0011 -0.10%
2024-06-19 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1516 1.1516 1.1522 1.1522 -0.0006 -0.05%
2024-06-18 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1522 1.1522 1.1518 1.1518 0.0004 0.03%
2024-06-17 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1518 1.1518 1.1522 1.1522 -0.0004 -0.03%
2024-06-14 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1522 1.1522 1.1512 1.1512 0.0010 0.09%
2024-06-13 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1512 1.1512 1.1510 1.1510 0.0002 0.02%
2024-06-12 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1510 1.1510 1.1512 1.1512 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1512 1.1512 1.1499 1.1499 0.0013 0.11%
2024-06-07 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1499 1.1499 1.1502 1.1502 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1502 1.1502 1.1511 1.1511 -0.0009 -0.08%
2024-06-05 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1511 1.1511 1.1512 1.1512 -0.0001 -0.01%
2024-06-04 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1512 1.1512 1.1500 1.1500 0.0012 0.10%
2024-06-03 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1500 1.1500 1.1503 1.1503 -0.0003 -0.03%
2024-05-31 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1503 1.1503 1.1500 1.1500 0.0003 0.03%
2024-05-30 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 0.0000 0.00%
2024-05-29 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1500 1.1500 1.1493 1.1493 0.0007 0.06%
2024-05-28 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1493 1.1493 1.1492 1.1492 0.0001 0.01%
2024-05-27 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1492 1.1492 1.1476 1.1476 0.0016 0.14%
2024-05-24 008744 南方集利18個月持有債券C 1.1476 1.1476 1.1496 1.1496 -0.0020 -0.17%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%