中歐同益一年定期開放債券(中歐同益?zhèn)?基金凈值查詢(008739)
今天最新凈值
1.1408
0.0005 0.0400%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.1653
- 成立日期：2019-12-31
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：5.0348億
- 最近資產(chǎn)：5.69億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：刁羽 洪慧梅 周錦程 趙國英 余羅暢
近半年中歐同益一年定期開放債券|中歐同益?zhèn)饍糁挡樵?/strong>
近半年,中歐同益一年定期開放債券(008739)基金累計(jì)收益率3.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
008739 |
中歐同益一年定期開放債券 |
1.1408 |
1.1653 |
1.1403 |
1.1648 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
008739 |
中歐同益一年定期開放債券 |
1.1403 |
1.1648 |
1.1374 |
1.1619 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
008739 |
中歐同益一年定期開放債券 |
1.1374 |
1.1619 |
1.1353 |
1.1598 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-04-25 |
008739 |
中歐同益一年定期開放債券 |
1.1353 |
1.1598 |
1.1339 |
1.1584 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-18 |
008739 |
中歐同益一年定期開放債券 |
1.1339 |
1.1584 |
1.1342 |
1.1587 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-11 |
008739 |
中歐同益一年定期開放債券 |
1.1342 |
1.1587 |
1.1337 |
1.1582 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-03 |
008739 |
中歐同益一年定期開放債券 |
1.1337 |
1.1582 |
1.1303 |
1.1548 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-03-28 |
008739 |
中歐同益一年定期開放債券 |
1.1303 |
1.1548 |
1.1278 |
1.1523 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-03-21 |
008739 |
中歐同益一年定期開放債券 |
1.1278 |
1.1523 |
1.1292 |
1.1537 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
008739 |
中歐同益一年定期開放債券 |
1.1292 |
1.1537 |
1.1304 |
1.1549 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-03-07 |
008739 |
中歐同益一年定期開放債券 |
1.1304 |
1.1549 |
1.1283 |
1.1528 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-02-28 |
008739 |
中歐同益一年定期開放債券 |
1.1283 |
1.1528 |
1.1332 |
1.1577 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-02-21 |
008739 |
中歐同益一年定期開放債券 |
1.1332 |
1.1577 |
1.1339 |
1.1584 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
008739 |
中歐同益一年定期開放債券 |
1.1339 |
1.1584 |
1.1340 |
1.1585 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
008739 |
中歐同益一年定期開放債券 |
1.1340 |
1.1585 |
1.1276 |
1.1521 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-01-27 |
008739 |
中歐同益一年定期開放債券 |
1.1276 |
1.1521 |
1.1276 |
1.1521 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
008739 |
中歐同益一年定期開放債券 |
1.1253 |
1.1498 |
1.1239 |
1.1484 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-10 |
008739 |
中歐同益一年定期開放債券 |
1.1239 |
1.1484 |
1.1241 |
1.1486 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
008739 |
中歐同益一年定期開放債券 |
1.1241 |
1.1486 |
1.1243 |
1.1488 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
008739 |
中歐同益一年定期開放債券 |
1.1243 |
1.1488 |
1.1247 |
1.1492 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
008739 |
中歐同益一年定期開放債券 |
1.1247 |
1.1492 |
1.1237 |
1.1482 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
008739 |
中歐同益一年定期開放債券 |
1.1237 |
1.1482 |
1.1232 |
1.1477 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
008739 |
中歐同益一年定期開放債券 |
1.1232 |
1.1477 |
1.1226 |
1.1471 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
008739 |
中歐同益一年定期開放債券 |
1.1226 |
1.1471 |
1.1216 |
1.1461 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
008739 |
中歐同益一年定期開放債券 |
1.1216 |
1.1461 |
1.1213 |
1.1458 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-12-20 |
008739 |
中歐同益一年定期開放債券 |
1.1216 |
1.1461 |
1.1197 |
1.1442 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
008739 |
中歐同益一年定期開放債券 |
1.1197 |
1.1442 |
1.1125 |
1.1370 |
0.0072 |
0.65% |
| 2024-12-06 |
008739 |
中歐同益一年定期開放債券 |
1.1125 |
1.1370 |
1.1061 |
1.1306 |
0.0064 |
0.58% |
| 2024-11-29 |
008739 |
中歐同益一年定期開放債券 |
1.1061 |
1.1306 |
1.1003 |
1.1248 |
0.0058 |
0.53% |
