中歐同益一年定期開放債券(中歐同益?zhèn)?基金凈值查詢(008739)

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今天最新凈值 1.1408 0.0005 0.0400% 2025-05-16

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1653
成立日期：2019-12-31
基金類型：債券型-混合一級(jí)
成立份額：
最近份額：5.0348億
最近資產(chǎn)：5.69億元
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：刁羽洪慧梅周錦程趙國英余羅暢

近一月中歐同益一年定期開放債券|中歐同益?zhèn)饍糁挡樵?/strong>

基金歷史凈值按日期查詢: -

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,中歐同益一年定期開放債券(008739)基金累計(jì)收益率0.58%

凈值日期基金代碼基金名稱最新單位凈值最新累計(jì)凈值上期單位凈值上期累計(jì)凈值當(dāng)日增長值當(dāng)日增長率

2025-05-16 008739 中歐同益一年定期開放債券 1.1408 1.1653 1.1403 1.1648 0.0005 0.04%

2025-05-09 008739 中歐同益一年定期開放債券 1.1403 1.1648 1.1374 1.1619 0.0029 0.25%

2025-04-30 008739 中歐同益一年定期開放債券 1.1374 1.1619 1.1353 1.1598 0.0021 0.18%

2025-04-25 008739 中歐同益一年定期開放債券 1.1353 1.1598 1.1339 1.1584 0.0014 0.12%

標(biāo)簽云

008739 中歐同益一年定期開放債券中歐基金008739凈值中歐同益?zhèn)?08739 中歐同益一年定期開放債券008739 中歐基金008739 008739中歐同益一年定期開放債券中歐達(dá)安一年定期開放同益實(shí)業(yè)債券兌付中歐同益一年期城投債基金重倉股基金走勢保本基金不確定性股票投資基金申贖價(jià)值投資曹名長凈申購基金行情家基金公司混合基金施羅德基金管理人收盤價(jià) 上半年恒生指數(shù) 第三方權(quán)益類基金

中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱單位凈值日增長率

中歐高端裝備股票發(fā)起C 0.8753 0.36%

中歐高端裝備股票發(fā)起A 0.8863 0.35%

中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0894 0.11%

中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 1.0874 0.10%

中歐興利債券A 1.0710 0.03%

中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A 1.0360 0.02%

中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C 1.0357 0.02%

中歐聚瑞債券A 1.0847 0.01%

中歐潤逸63個(gè)月定開債 1.0392 0.01%

中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A 1.1173 0.01%

債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜

基金名稱單位凈值日增長率

銀河銀信債券E 1.0360 0.10%

廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%

易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%

易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%

廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%

銀信添利B 1.0356 0.06%

銀信添利A 1.0403 0.06%

華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%

華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%

南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-16	008739	中歐同益一年定期開放債券	1.1408	1.1653	1.1403	1.1648	0.0005	0.04%
2025-05-09	008739	中歐同益一年定期開放債券	1.1403	1.1648	1.1374	1.1619	0.0029	0.25%
2025-04-30	008739	中歐同益一年定期開放債券	1.1374	1.1619	1.1353	1.1598	0.0021	0.18%
2025-04-25	008739	中歐同益一年定期開放債券	1.1353	1.1598	1.1339	1.1584	0.0014	0.12%

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐高端裝備股票發(fā)起C	0.8753	0.36%
中歐高端裝備股票發(fā)起A	0.8863	0.35%
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A	1.0894	0.11%
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C	1.0874	0.10%
中歐興利債券A	1.0710	0.03%
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0360	0.02%
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C	1.0357	0.02%
中歐聚瑞債券A	1.0847	0.01%
中歐潤逸63個(gè)月定開債	1.0392	0.01%
中歐穩(wěn)利60天滾動(dòng)持有短債A	1.1173	0.01%

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