中歐同益一年定期開放債券(中歐同益?zhèn)?基金凈值查詢(008739)
今天最新凈值
1.1408
0.0005 0.0400%
2025-05-16
- 累計凈值：1.1653
- 成立日期：2019-12-31
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：5.0348億
- 最近資產(chǎn)：5.69億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：刁羽 洪慧梅 周錦程 趙國英 余羅暢
今年以來中歐同益一年定期開放債券|中歐同益?zhèn)饍糁挡樵?/strong>
今年以來,中歐同益一年定期開放債券(008739)基金累計收益率1.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
008739 |
中歐同益一年定期開放債券 |
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| 2025-05-09 |
008739 |
中歐同益一年定期開放債券 |
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008739 |
中歐同益一年定期開放債券 |
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| 2025-04-25 |
008739 |
中歐同益一年定期開放債券 |
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中歐同益一年定期開放債券 |
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中歐同益一年定期開放債券 |
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中歐同益一年定期開放債券 |
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中歐同益一年定期開放債券 |
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中歐同益一年定期開放債券 |
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| 2025-01-09 |
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中歐同益一年定期開放債券 |
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中歐同益一年定期開放債券 |
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| 2025-01-07 |
008739 |
中歐同益一年定期開放債券 |
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| 2025-01-06 |
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中歐同益一年定期開放債券 |
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| 2025-01-03 |
008739 |
中歐同益一年定期開放債券 |
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| 2025-01-02 |
008739 |
中歐同益一年定期開放債券 |
1.1226 |
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