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德邦銳恒39個月定開債A基金凈值查詢(008717)

今天最新凈值 1.0382 0.0005 0.0500% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
近一季德邦銳恒39個月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,德邦銳恒39個月定開債A(008717)基金累計收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 008717 德邦銳恒39個月定開債A 1.0382 1.1032 1.0377 1.1027 0.0005 0.05%
2025-05-09 008717 德邦銳恒39個月定開債A 1.0377 1.1027 1.0372 1.1022 0.0005 0.05%
2025-04-30 008717 德邦銳恒39個月定開債A 1.0372 1.1022 1.0369 1.1019 0.0003 0.03%
2025-04-25 008717 德邦銳恒39個月定開債A 1.0369 1.1019 1.0365 1.1015 0.0004 0.04%
2025-04-18 008717 德邦銳恒39個月定開債A 1.0365 1.1015 1.0360 1.1010 0.0005 0.05%
2025-04-11 008717 德邦銳恒39個月定開債A 1.0360 1.1010 1.0356 1.1006 0.0004 0.04%
2025-04-03 008717 德邦銳恒39個月定開債A 1.0356 1.1006 1.0352 1.1002 0.0004 0.04%
2025-03-28 008717 德邦銳恒39個月定開債A 1.0352 1.1002 1.0347 1.0997 0.0005 0.05%
2025-03-21 008717 德邦銳恒39個月定開債A 1.0347 1.0997 1.0343 1.0993 0.0004 0.04%
2025-03-14 008717 德邦銳恒39個月定開債A 1.0343 1.0993 1.0339 1.0989 0.0004 0.04%
2025-03-07 008717 德邦銳恒39個月定開債A 1.0339 1.0989 1.0335 1.0985 0.0004 0.04%
2025-02-28 008717 德邦銳恒39個月定開債A 1.0335 1.0985 1.0331 1.0981 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%