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德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債A基金凈值查詢(008717)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0382 0.0005 0.0500% 2025-05-16

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1032
成立日期：
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：78.7281億
最近資產(chǎn)：81.51億元
基金公司：德邦基金
基金經(jīng)理：張錚爍丁孫楠楊嚴(yán) 范文靜歐陽(yáng)帆

今年以來(lái)德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

今年以來(lái),德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債A(008717)基金累計(jì)收益率0.77%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16	008717	德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債A	1.0382	1.1032	1.0377	1.1027	0.0005	0.05%
2025-05-09	008717	德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債A	1.0377	1.1027	1.0372	1.1022	0.0005	0.05%
2025-04-30	008717	德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債A	1.0372	1.1022	1.0369	1.1019	0.0003	0.03%
2025-04-25	008717	德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債A	1.0369	1.1019	1.0365	1.1015	0.0004	0.04%
2025-04-18	008717	德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債A	1.0365	1.1015	1.0360	1.1010	0.0005	0.05%
2025-04-11	008717	德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債A	1.0360	1.1010	1.0356	1.1006	0.0004	0.04%
2025-04-03	008717	德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債A	1.0356	1.1006	1.0352	1.1002	0.0004	0.04%
2025-03-28	008717	德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債A	1.0352	1.1002	1.0347	1.0997	0.0005	0.05%
2025-03-21	008717	德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債A	1.0347	1.0997	1.0343	1.0993	0.0004	0.04%
2025-03-14	008717	德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債A	1.0343	1.0993	1.0339	1.0989	0.0004	0.04%

2025-03-07	008717	德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債A	1.0339	1.0989	1.0335	1.0985	0.0004	0.04%
2025-02-28	008717	德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債A	1.0335	1.0985	1.0331	1.0981	0.0004	0.04%
2025-02-21	008717	德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債A	1.0331	1.0981	1.0327	1.0977	0.0004	0.04%
2025-02-14	008717	德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債A	1.0327	1.0977	1.0323	1.0973	0.0004	0.04%
2025-02-07	008717	德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債A	1.0323	1.0973	1.0318	1.0968	0.0005	0.05%
2025-01-27	008717	德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債A	1.0318	1.0968	1.0316	1.0966	0.0002	0.02%
2025-01-17	008717	德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債A	1.0313	1.0963	1.0309	1.0959	0.0004	0.04%
2025-01-10	008717	德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債A	1.0309	1.0959	1.0304	1.0954	0.0005	0.05%
2025-01-03	008717	德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債A	1.0304	1.0954	1.0303	1.0953	0.0001	0.01%

標(biāo)簽云

德邦基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
德邦穩(wěn)盈增長(zhǎng)靈活配置混合A	0.8929	0.71%
德邦鑫星價(jià)值A(chǔ)	1.4021	0.14%
德邦量化對(duì)沖混合C	0.8857	0.05%
德邦量化對(duì)沖混合A	0.8974	0.04%
德邦銳泓債券A	1.0193	0.03%
德邦銳泓債券C	1.0193	0.03%
德邦優(yōu)化A	1.2829	0.02%
德邦銳興債券A	1.2772	0.02%
德邦銳興債券C	1.2529	0.02%
德邦景頤債券A	1.1130	0.02%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時(shí)裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時(shí)裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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德邦銳恒39個(gè)月定開(kāi)債A基金凈值查詢(008717)