銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A(銀華中債1-3年國開行債券指數(shù))基金凈值查詢(008677)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1671
- 成立日期：2019-12-26
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：33.7308億
- 最近資產(chǎn)：35.64億
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：趙旭東
今年以來銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A|銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)基金凈值查詢
今年以來,銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A(008677)基金累計(jì)收益率0.16%
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1.0668 |
1.1658 |
1.0663 |
1.1653 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
008677 |
銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0663 |
1.1653 |
1.0658 |
1.1648 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
008677 |
銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0658 |
1.1648 |
1.0643 |
1.1633 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
008677 |
銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0650 |
1.1640 |
1.0651 |
1.1641 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
008677 |
銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0653 |
1.1643 |
1.0644 |
1.1634 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
008677 |
銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0644 |
1.1634 |
1.0653 |
1.1643 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
008677 |
銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0653 |
1.1643 |
1.0651 |
1.1641 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
008677 |
銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0651 |
1.1641 |
1.0661 |
1.1651 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
008677 |
銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0661 |
1.1651 |
1.0665 |
1.1655 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
008677 |
銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0665 |
1.1655 |
1.0675 |
1.1665 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
008677 |
銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0675 |
1.1665 |
1.0675 |
1.1665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
008677 |
銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0675 |
1.1665 |
1.0670 |
1.1660 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
008677 |
銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0670 |
1.1660 |
1.0661 |
1.1651 |
0.0009 |
0.08% |
