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銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A(銀華中債1-3年國開行債券指數(shù))基金凈值查詢(008677)

今天最新凈值 1.0581 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1671
  • 成立日期：2019-12-26
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.7308億
  • 最近資產(chǎn)：35.64億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：趙旭東
近一周銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A|銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A(008677)基金累計收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008677 銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.0582 1.1672 1.0581 1.1671 0.0001 0.01%
2025-05-22 008677 銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.0581 1.1671 1.0581 1.1671 0.0000 0.00%
2025-05-21 008677 銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.0581 1.1671 1.0583 1.1673 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 008677 銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.0583 1.1673 1.0582 1.1672 0.0001 0.01%
2025-05-19 008677 銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A 1.0582 1.1672 1.0578 1.1668 0.0004 0.04%