銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A(銀華中債1-3年國開行債券指數(shù))基金凈值查詢(008677)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1671
- 成立日期：2019-12-26
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：33.7308億
- 最近資產(chǎn)：35.64億
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：趙旭東
近一月銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A|銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)基金凈值查詢
近一月,銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A(008677)基金累計收益率0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
008677 |
銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0582 |
1.1672 |
1.0581 |
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| 2025-05-22 |
008677 |
銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0581 |
1.1671 |
1.0581 |
1.1671 |
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| 2025-05-21 |
008677 |
銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0581 |
1.1671 |
1.0583 |
1.1673 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
008677 |
銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
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1.1673 |
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1.1672 |
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| 2025-05-19 |
008677 |
銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0582 |
1.1672 |
1.0578 |
1.1668 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
008677 |
銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
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1.1668 |
1.0580 |
1.1670 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
008677 |
銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0580 |
1.1670 |
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1.1674 |
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-0.04% |
| 2025-05-14 |
008677 |
銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
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1.1674 |
1.0588 |
1.1678 |
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-0.04% |
| 2025-05-13 |
008677 |
銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
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1.1678 |
1.0582 |
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0.06% |
| 2025-05-12 |
008677 |
銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0582 |
1.1672 |
1.0591 |
1.1681 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
008677 |
銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
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1.1681 |
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1.1678 |
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0.03% |
| 2025-05-08 |
008677 |
銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0588 |
1.1678 |
1.0577 |
1.1667 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
008677 |
銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0577 |
1.1667 |
1.0576 |
1.1666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
008677 |
銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0576 |
1.1666 |
1.0575 |
1.1665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
008677 |
銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0575 |
1.1665 |
1.0571 |
1.1661 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
008677 |
銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0571 |
1.1661 |
1.0563 |
1.1653 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
008677 |
銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0563 |
1.1653 |
1.0659 |
1.1649 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
008677 |
銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0659 |
1.1649 |
1.0658 |
1.1648 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
008677 |
銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0658 |
1.1648 |
1.0659 |
1.1649 |
-0.0001 |
-0.01% |
