銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A(銀華中債1-3年國開行債券指數(shù))基金凈值查詢(008677)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1671
- 成立日期：2019-12-26
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：33.7308億
- 最近資產(chǎn)：35.64億
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：趙旭東
近一季銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A|銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)基金凈值查詢
近一季,銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A(008677)基金累計(jì)收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-23 |
008677 |
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| 2025-03-28 |
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| 2025-03-26 |
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| 2025-03-17 |
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銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
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銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
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| 2025-03-10 |
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銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
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銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
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| 2025-03-06 |
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銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
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-0.07% |
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銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
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1.0624 |
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銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
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銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
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1.1605 |
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銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
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銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0611 |
1.1601 |
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