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銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)A(銀華中債1-3年國開行債券指數(shù))(008677)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0581 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1671
  • 成立日期：2019-12-26
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.7308億
  • 最近資產(chǎn)：35.64億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：趙旭東
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-28 2025-04-28 2025-04-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-18 2024-12-18 2024-12-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-01-25 2024-01-25 2024-01-26 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-10-29 2021-10-29 2021-11-01 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-07-26 2021-07-26 2021-07-27 每份派現(xiàn)金0.0150元
2020-04-21 2020-04-21 2020-04-22 每份派現(xiàn)金0.0080元
基金動態(tài)