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嘉實鑫和一年持有期混合C基金凈值查詢(008665)

今天最新凈值 1.0645 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0628 -0.0017 -0.1567%
  • 累計凈值：1.1045
  • 成立日期：2019-12-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4121億
  • 最近資產：0.14億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：王茜 林洪鈞 楊燁超 黃欣欣
近一周嘉實鑫和一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實鑫和一年持有期混合C(008665)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008665 嘉實鑫和一年持有期混合C 1.0642 1.1042 1.0645 1.1045 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 008665 嘉實鑫和一年持有期混合C 1.0645 1.1045 1.0647 1.1047 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 008665 嘉實鑫和一年持有期混合C 1.0647 1.1047 1.0652 1.1052 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 008665 嘉實鑫和一年持有期混合C 1.0652 1.1052 1.0652 1.1052 0.0000 0.00%
2025-05-19 008665 嘉實鑫和一年持有期混合C 1.0652 1.1052 1.0641 1.1041 0.0011 0.10%