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嘉實鑫和一年持有期混合C基金凈值查詢(008665)

今天最新凈值 1.0645 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0628 -0.0017 -0.1567%
  • 累計凈值：1.1045
  • 成立日期：2019-12-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4121億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：王茜 林洪鈞 楊燁超 黃欣欣
近一月嘉實鑫和一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實鑫和一年持有期混合C(008665)基金累計收益率-0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008665 嘉實鑫和一年持有期混合C 1.0642 1.1042 1.0645 1.1045 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 008665 嘉實鑫和一年持有期混合C 1.0645 1.1045 1.0647 1.1047 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 008665 嘉實鑫和一年持有期混合C 1.0647 1.1047 1.0652 1.1052 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 008665 嘉實鑫和一年持有期混合C 1.0652 1.1052 1.0652 1.1052 0.0000 0.00%
2025-05-19 008665 嘉實鑫和一年持有期混合C 1.0652 1.1052 1.0641 1.1041 0.0011 0.10%
2025-05-16 008665 嘉實鑫和一年持有期混合C 1.0641 1.1041 1.0644 1.1044 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 008665 嘉實鑫和一年持有期混合C 1.0644 1.1044 1.0650 1.1050 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 008665 嘉實鑫和一年持有期混合C 1.0650 1.1050 1.0645 1.1045 0.0005 0.05%
2025-05-13 008665 嘉實鑫和一年持有期混合C 1.0645 1.1045 1.0639 1.1039 0.0006 0.06%
2025-05-12 008665 嘉實鑫和一年持有期混合C 1.0639 1.1039 1.0659 1.1059 -0.0020 -0.19%
2025-05-09 008665 嘉實鑫和一年持有期混合C 1.0659 1.1059 1.0673 1.1073 -0.0014 -0.13%
2025-05-08 008665 嘉實鑫和一年持有期混合C 1.0673 1.1073 1.0666 1.1066 0.0007 0.07%
2025-05-07 008665 嘉實鑫和一年持有期混合C 1.0666 1.1066 1.0669 1.1069 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 008665 嘉實鑫和一年持有期混合C 1.0669 1.1069 1.0663 1.1063 0.0006 0.06%
2025-04-30 008665 嘉實鑫和一年持有期混合C 1.0663 1.1063 1.0661 1.1061 0.0002 0.02%
2025-04-29 008665 嘉實鑫和一年持有期混合C 1.0661 1.1061 1.0650 1.1050 0.0011 0.10%
2025-04-28 008665 嘉實鑫和一年持有期混合C 1.0650 1.1050 1.0645 1.1045 0.0005 0.05%
2025-04-25 008665 嘉實鑫和一年持有期混合C 1.0645 1.1045 1.0643 1.1043 0.0002 0.02%
2025-04-24 008665 嘉實鑫和一年持有期混合C 1.0643 1.1043 1.0649 1.1049 -0.0006 -0.06%