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中加1-3年政金債指數(shù)基金凈值查詢(008574)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0884 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1384
成立日期：
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：11.3275億
最近資產(chǎn)：12.10億
基金公司：中加基金
基金經(jīng)理：魏泰源李瑾懿袁素李子家

近一周中加1-3年政金債指數(shù)基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中加1-3年政金債指數(shù)(008574)基金累計收益率0.08%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	008574	中加1-3年政金債指數(shù)	1.0885	1.1385	1.0884	1.1384	0.0001	0.01%
2025-05-21	008574	中加1-3年政金債指數(shù)	1.0884	1.1384	1.0885	1.1385	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	008574	中加1-3年政金債指數(shù)	1.0885	1.1385	1.0884	1.1384	0.0001	0.01%
2025-05-19	008574	中加1-3年政金債指數(shù)	1.0884	1.1384	1.0883	1.1383	0.0001	0.01%

標簽云

中加基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A	0.8004	0.06%
中加醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C	0.7890	0.06%
中加安盈一年定開債券發(fā)起	1.0438	0.03%
中加豐盈一年債券	1.1415	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
中加純債債券	1.0792	0.02%
豐潤純債債券A類	1.1155	0.02%
中加豐尚純債債券A	1.0269	0.02%
中加豐裕純債債券A	1.0190	0.02%
中加頤興定開債券	1.0317	0.02%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C	1.2983	0.05%

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