中加1-3年政金債指數(shù)基金凈值查詢(008574)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1384
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：11.3275億
- 最近資產(chǎn)：12.10億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：魏泰源 李瑾懿 袁素 李子家
今年以來(lái)中加1-3年政金債指數(shù)基金凈值查詢
今年以來(lái),中加1-3年政金債指數(shù)(008574)基金累計(jì)收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期累計(jì)凈值 |
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1.0850 |
1.1350 |
1.0857 |
1.1357 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0857 |
1.1357 |
1.0858 |
1.1358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0858 |
1.1358 |
1.0868 |
1.1368 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0868 |
1.1368 |
1.0874 |
1.1374 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0874 |
1.1374 |
1.0881 |
1.1381 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0881 |
1.1381 |
1.0882 |
1.1382 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0882 |
1.1382 |
1.0878 |
1.1378 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
008574 |
中加1-3年政金債指數(shù) |
1.0878 |
1.1378 |
1.0877 |
1.1377 |
0.0001 |
0.01% |
