搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中加1-3年政金債指數(shù)基金凈值查詢(008574)

今天最新凈值 1.0884 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1384
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3275億
  • 最近資產(chǎn)：12.10億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：魏泰源 李瑾懿 袁素 李子家
近一月中加1-3年政金債指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加1-3年政金債指數(shù)(008574)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008574 中加1-3年政金債指數(shù) 1.0885 1.1385 1.0884 1.1384 0.0001 0.01%
2025-05-21 008574 中加1-3年政金債指數(shù) 1.0884 1.1384 1.0885 1.1385 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 008574 中加1-3年政金債指數(shù) 1.0885 1.1385 1.0884 1.1384 0.0001 0.01%
2025-05-19 008574 中加1-3年政金債指數(shù) 1.0884 1.1384 1.0883 1.1383 0.0001 0.01%
2025-05-16 008574 中加1-3年政金債指數(shù) 1.0883 1.1383 1.0885 1.1385 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008574 中加1-3年政金債指數(shù) 1.0885 1.1385 1.0888 1.1388 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 008574 中加1-3年政金債指數(shù) 1.0888 1.1388 1.0891 1.1391 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 008574 中加1-3年政金債指數(shù) 1.0891 1.1391 1.0887 1.1387 0.0004 0.04%
2025-05-12 008574 中加1-3年政金債指數(shù) 1.0887 1.1387 1.0892 1.1392 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 008574 中加1-3年政金債指數(shù) 1.0892 1.1392 1.0890 1.1390 0.0002 0.02%
2025-05-08 008574 中加1-3年政金債指數(shù) 1.0890 1.1390 1.0879 1.1379 0.0011 0.10%
2025-05-07 008574 中加1-3年政金債指數(shù) 1.0879 1.1379 1.0877 1.1377 0.0002 0.02%
2025-05-06 008574 中加1-3年政金債指數(shù) 1.0877 1.1377 1.0877 1.1377 0.0000 0.00%
2025-04-30 008574 中加1-3年政金債指數(shù) 1.0877 1.1377 1.0873 1.1373 0.0004 0.04%
2025-04-29 008574 中加1-3年政金債指數(shù) 1.0873 1.1373 1.0866 1.1366 0.0007 0.06%
2025-04-28 008574 中加1-3年政金債指數(shù) 1.0866 1.1366 1.0864 1.1364 0.0002 0.02%
2025-04-25 008574 中加1-3年政金債指數(shù) 1.0864 1.1364 1.0861 1.1361 0.0003 0.03%
2025-04-24 008574 中加1-3年政金債指數(shù) 1.0861 1.1361 1.0863 1.1363 -0.0002 -0.02%