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蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式(蜂巢豐業(yè)一年定開)(008568)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0857 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2198
  • 成立日期：2019-12-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.1633億
  • 最近資產(chǎn)：18.20億
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：廖新昌 李海濤 金之潔
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-02-05 2024-02-05 2024-02-07 每份派現(xiàn)金0.0160元
2022-09-09 2022-09-09 2022-09-14 每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-06-10 2022-06-10 2022-06-14 每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-03-11 2022-03-11 2022-03-15 每份派現(xiàn)金0.0045元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-15 每份派現(xiàn)金0.0220元
2021-03-24 2021-03-24 2021-03-26 每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-09-21 2020-09-21 2020-09-23 每份派現(xiàn)金0.0050元
基金動態(tài)
蜂巢基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
蜂巢豐業(yè)一年定開 1.0859 0.02%
蜂巢添冪中短債A 1.0871 0.01%
蜂巢添冪中短債C 1.0670 0.01%
蜂巢添匯純債C 1.1866 0.01%
蜂巢添躍66個月定開債券 1.0108 0.01%
蜂巢添盈純債A 1.7597 0.01%
蜂巢添盈純債C 1.6760 0.01%
蜂巢添元純債A 1.0462 0.01%