蜂巢豐業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式(蜂巢豐業(yè)一年定開(kāi))基金凈值查詢(008568)
今天最新凈值
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2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.2197
- 成立日期：2019-12-26
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：17.1633億
- 最近資產(chǎn)：18.20億
- 基金公司：蜂巢基金
- 基金經(jīng)理：廖新昌 李海濤 金之潔
近一月蜂巢豐業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式|蜂巢豐業(yè)一年定開(kāi)基金凈值查詢
近一月,蜂巢豐業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式(008568)基金累計(jì)收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
008568 |
蜂巢豐業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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1.2198 |
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1.2197 |
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| 2025-05-20 |
008568 |
蜂巢豐業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-05-19 |
008568 |
蜂巢豐業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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1.0848 |
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| 2025-05-16 |
008568 |
蜂巢豐業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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1.2189 |
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| 2025-05-15 |
008568 |
蜂巢豐業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-05-14 |
008568 |
蜂巢豐業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-05-13 |
008568 |
蜂巢豐業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
008568 |
蜂巢豐業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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蜂巢豐業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-05-07 |
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蜂巢豐業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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1.0841 |
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| 2025-04-30 |
008568 |
蜂巢豐業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-04-29 |
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蜂巢豐業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-04-28 |
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蜂巢豐業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-04-25 |
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蜂巢豐業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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| 2025-04-24 |
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蜂巢豐業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0821 |
1.2162 |
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| 2025-04-23 |
008568 |
蜂巢豐業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0824 |
1.2165 |
1.0829 |
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