搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A(泓德醫(yī)療創(chuàng)新一年封閉混合發(fā)起式A)基金凈值查詢(012481)

今天最新凈值 0.7491 0.0242 3.3400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7574 -0.0085 -1.1055%
  • 累計凈值：0.7491
  • 成立日期：2023-02-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1355億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：操昭煦
近一季泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A|泓德醫(yī)療創(chuàng)新一年封閉混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A(012481)基金累計收益率6.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7659 0.7659 0.7491 0.7491 0.0168 2.24%
2025-05-20 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7491 0.7491 0.7249 0.7249 0.0242 3.34%
2025-05-19 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7249 0.7249 0.7192 0.7192 0.0057 0.79%
2025-05-16 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7192 0.7192 0.7056 0.7056 0.0136 1.93%
2025-05-15 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7056 0.7056 0.7048 0.7048 0.0008 0.11%
2025-05-14 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7048 0.7048 0.7022 0.7022 0.0026 0.37%
2025-05-13 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7022 0.7022 0.6945 0.6945 0.0077 1.11%
2025-05-12 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.6945 0.6945 0.7197 0.7197 -0.0252 -3.50%
2025-05-09 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7197 0.7197 0.7199 0.7199 -0.0002 -0.03%
2025-05-08 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7199 0.7199 0.7215 0.7215 -0.0016 -0.22%
2025-05-07 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7215 0.7215 0.7384 0.7384 -0.0169 -2.29%
2025-05-06 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7384 0.7384 0.7373 0.7373 0.0011 0.15%
2025-04-30 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7373 0.7373 0.7252 0.7252 0.0121 1.67%
2025-04-29 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7252 0.7252 0.7151 0.7151 0.0101 1.41%
2025-04-28 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7151 0.7151 0.7278 0.7278 -0.0127 -1.74%
2025-04-25 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7278 0.7278 0.7396 0.7396 -0.0118 -1.60%
2025-04-24 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7396 0.7396 0.7329 0.7329 0.0067 0.91%
2025-04-23 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7329 0.7329 0.7303 0.7303 0.0026 0.36%
2025-04-22 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7303 0.7303 0.7121 0.7121 0.0182 2.56%
2025-04-21 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7121 0.7121 0.7044 0.7044 0.0077 1.09%
2025-04-18 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7044 0.7044 0.7039 0.7039 0.0005 0.07%
2025-04-17 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7039 0.7039 0.7020 0.7020 0.0019 0.27%
2025-04-16 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7020 0.7020 0.7187 0.7187 -0.0167 -2.32%
2025-04-15 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7187 0.7187 0.7234 0.7234 -0.0047 -0.65%
2025-04-14 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7234 0.7234 0.7083 0.7083 0.0151 2.13%
2025-04-11 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7083 0.7083 0.6954 0.6954 0.0129 1.86%
2025-04-10 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.6954 0.6954 0.6829 0.6829 0.0125 1.83%
2025-04-09 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.6829 0.6829 0.6752 0.6752 0.0077 1.14%
2025-04-08 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.6752 0.6752 0.6638 0.6638 0.0114 1.72%
2025-04-07 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.6638 0.6638 0.7454 0.7454 -0.0816 -10.95%
2025-04-03 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7454 0.7454 0.7545 0.7545 -0.0091 -1.21%
2025-04-02 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7545 0.7545 0.7528 0.7528 0.0017 0.23%
2025-04-01 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7528 0.7528 0.7250 0.7250 0.0278 3.83%
2025-03-31 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7250 0.7250 0.7332 0.7332 -0.0082 -1.12%
2025-03-28 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7332 0.7332 0.7310 0.7310 0.0022 0.30%
2025-03-27 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7310 0.7310 0.7165 0.7165 0.0145 2.02%
2025-03-26 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7165 0.7165 0.7149 0.7149 0.0016 0.22%
2025-03-25 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7149 0.7149 0.7196 0.7196 -0.0047 -0.65%
2025-03-24 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7196 0.7196 0.7235 0.7235 -0.0039 -0.54%
2025-03-21 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7235 0.7235 0.7403 0.7403 -0.0168 -2.27%
2025-03-20 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7403 0.7403 0.7365 0.7365 0.0038 0.52%
2025-03-19 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7365 0.7365 0.7358 0.7358 0.0007 0.10%
2025-03-18 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7358 0.7358 0.7310 0.7310 0.0048 0.66%
2025-03-17 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7310 0.7310 0.7333 0.7333 -0.0023 -0.31%
2025-03-14 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7333 0.7333 0.7175 0.7175 0.0158 2.20%
2025-03-13 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7175 0.7175 0.7209 0.7209 -0.0034 -0.47%
2025-03-12 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7209 0.7209 0.7290 0.7290 -0.0081 -1.11%
2025-03-11 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7290 0.7290 0.7334 0.7334 -0.0044 -0.60%
2025-03-10 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7334 0.7334 0.7390 0.7390 -0.0056 -0.76%
2025-03-07 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7390 0.7390 0.7446 0.7446 -0.0056 -0.75%
2025-03-06 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7446 0.7446 0.7311 0.7311 0.0135 1.85%
2025-03-05 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7311 0.7311 0.7248 0.7248 0.0063 0.87%
2025-03-04 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7248 0.7248 0.7196 0.7196 0.0052 0.72%
2025-03-03 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7196 0.7196 0.7146 0.7146 0.0050 0.70%
2025-02-28 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7146 0.7146 0.7342 0.7342 -0.0196 -2.67%
2025-02-27 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7342 0.7342 0.7276 0.7276 0.0066 0.91%
2025-02-26 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7276 0.7276 0.7149 0.7149 0.0127 1.78%
2025-02-25 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7149 0.7149 0.7218 0.7218 -0.0069 -0.96%
2025-02-24 012481 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 0.7218 0.7218 0.7282 0.7282 -0.0064 -0.88%