泓德豐潤三年持有期混合基金凈值查詢(008545)
今天最新凈值
0.8879
0.0059 0.6700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8889
0.0073 0.8264%
- 累計(jì)凈值：1.0979
- 成立日期：2020-01-15
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：26.7252億
- 最近資產(chǎn)：22.23億
- 基金公司：泓德基金
- 基金經(jīng)理：王克玉 鄔傳雁 李映禎
今年以來,泓德豐潤三年持有期混合(008545)基金累計(jì)收益率4.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
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1.0916 |
0.8879 |
1.0979 |
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-0.71% |
| 2025-05-21 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8879 |
1.0979 |
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1.0920 |
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| 2025-05-20 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
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1.0920 |
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| 2025-05-19 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
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| 2025-05-16 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
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008545 |
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| 2025-05-14 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
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| 2025-05-13 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
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| 2025-05-12 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
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| 2025-05-09 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
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|
|
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泓德豐潤三年持有期混合 |
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| 2025-05-07 |
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泓德豐潤三年持有期混合 |
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| 2025-04-30 |
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泓德豐潤三年持有期混合 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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泓德豐潤三年持有期混合 |
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泓德豐潤三年持有期混合 |
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1.0748 |
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泓德豐潤三年持有期混合 |
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| 2025-04-22 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
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| 2025-04-21 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
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| 2025-04-18 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
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| 2025-04-17 |
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泓德豐潤三年持有期混合 |
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008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
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| 2025-04-15 |
008545 |
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|
|
| 2025-04-14 |
008545 |
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008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
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| 2025-04-08 |
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泓德豐潤三年持有期混合 |
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| 2025-04-07 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
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| 2025-04-03 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
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| 2025-04-02 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
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0.9102 |
1.1202 |
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| 2025-04-01 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
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| 2025-03-31 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.9043 |
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| 2025-03-28 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
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| 2025-03-27 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
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| 2025-03-26 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
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| 2025-03-25 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
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| 2025-03-24 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
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| 2025-03-21 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
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1.1192 |
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| 2025-03-20 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
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1.1375 |
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-1.17% |
| 2025-03-19 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.9385 |
1.1485 |
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1.1505 |
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| 2025-03-18 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
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1.1505 |
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| 2025-03-17 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
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| 2025-03-14 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
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| 2025-03-13 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
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| 2025-03-12 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
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1.1215 |
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| 2025-03-11 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
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| 2025-03-10 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
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| 2025-03-07 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
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0.37% |
| 2025-03-06 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.9147 |
1.1247 |
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| 2025-03-05 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8988 |
1.1088 |
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| 2025-03-04 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8949 |
1.1049 |
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| 2025-03-03 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8920 |
1.1020 |
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1.0961 |
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008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8861 |
1.0961 |
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| 2025-02-27 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.9098 |
1.1198 |
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1.1189 |
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| 2025-02-26 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.9089 |
1.1189 |
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1.1082 |
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| 2025-02-25 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8982 |
1.1082 |
0.9049 |
1.1149 |
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-0.74% |
| 2025-02-24 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.9049 |
1.1149 |
0.9187 |
1.1287 |
-0.0138 |
-1.50% |
| 2025-02-21 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.9187 |
1.1287 |
0.8985 |
1.1085 |
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2.25% |
| 2025-02-20 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8985 |
1.1085 |
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1.1075 |
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0.11% |
| 2025-02-19 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8975 |
1.1075 |
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1.0951 |
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1.40% |
| 2025-02-18 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8851 |
1.0951 |
0.8917 |
1.1017 |
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-0.74% |
| 2025-02-17 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8917 |
1.1017 |
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1.1037 |
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-0.22% |
| 2025-02-14 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8937 |
1.1037 |
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1.0811 |
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2.59% |
| 2025-02-13 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8711 |
1.0811 |
0.8761 |
1.0861 |
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-0.57% |
| 2025-02-12 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8761 |
1.0861 |
0.8669 |
1.0769 |
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1.06% |
| 2025-02-11 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8669 |
1.0769 |
0.8759 |
1.0859 |
-0.0090 |
-1.03% |
| 2025-02-10 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8759 |
1.0859 |
0.8696 |
1.0796 |
0.0063 |
0.72% |
| 2025-02-07 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8696 |
1.0796 |
0.8579 |
1.0679 |
0.0117 |
1.36% |
| 2025-02-06 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8579 |
1.0679 |
0.8368 |
1.0468 |
0.0211 |
2.52% |
| 2025-02-05 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8368 |
1.0468 |
0.8307 |
1.0407 |
0.0061 |
0.73% |
| 2025-01-27 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8307 |
1.0407 |
0.8334 |
1.0434 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2025-01-22 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8259 |
1.0359 |
0.8347 |
1.0447 |
-0.0088 |
-1.05% |
| 2025-01-14 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8270 |
1.0370 |
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1.0139 |
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2.87% |
| 2025-01-13 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8039 |
1.0139 |
0.8042 |
1.0142 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8042 |
1.0142 |
0.8125 |
1.0225 |
-0.0083 |
-1.02% |
| 2025-01-09 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8125 |
1.0225 |
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1.0235 |
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-0.12% |
| 2025-01-08 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8135 |
1.0235 |
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1.0210 |
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0.31% |
| 2025-01-07 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8110 |
1.0210 |
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1.0141 |
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0.86% |
| 2025-01-06 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8041 |
1.0141 |
0.8081 |
1.0181 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2025-01-03 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8081 |
1.0181 |
0.8182 |
1.0282 |
-0.0101 |
-1.23% |
| 2025-01-02 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8182 |
1.0282 |
0.8358 |
1.0458 |
-0.0176 |
-2.11% |
