泓德豐潤三年持有期混合基金凈值查詢(008545)
今天最新凈值
0.8879
0.0059 0.6700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8889
0.0073 0.8264%
- 累計(jì)凈值：1.0979
- 成立日期：2020-01-15
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：26.7252億
- 最近資產(chǎn)：22.23億
- 基金公司：泓德基金
- 基金經(jīng)理：王克玉 鄔傳雁 李映禎
近一月,泓德豐潤三年持有期混合(008545)基金累計(jì)收益率2.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8816 |
1.0916 |
0.8879 |
1.0979 |
-0.0063 |
-0.71% |
| 2025-05-21 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8879 |
1.0979 |
0.8820 |
1.0920 |
0.0059 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8820 |
1.0920 |
0.8751 |
1.0851 |
0.0069 |
0.79% |
| 2025-05-19 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8751 |
1.0851 |
0.8782 |
1.0882 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2025-05-16 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8782 |
1.0882 |
0.8761 |
1.0861 |
0.0021 |
0.24% |
| 2025-05-15 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8761 |
1.0861 |
0.8856 |
1.0956 |
-0.0095 |
-1.07% |
| 2025-05-14 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8856 |
1.0956 |
0.8838 |
1.0938 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8838 |
1.0938 |
0.8859 |
1.0959 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2025-05-12 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8859 |
1.0959 |
0.8737 |
1.0837 |
0.0122 |
1.40% |
| 2025-05-09 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8737 |
1.0837 |
0.8750 |
1.0850 |
-0.0013 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8750 |
1.0850 |
0.8726 |
1.0826 |
0.0024 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8726 |
1.0826 |
0.8758 |
1.0858 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2025-05-06 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8758 |
1.0858 |
0.8625 |
1.0725 |
0.0133 |
1.54% |
| 2025-04-30 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8625 |
1.0725 |
0.8657 |
1.0757 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2025-04-29 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8657 |
1.0757 |
0.8594 |
1.0694 |
0.0063 |
0.73% |
| 2025-04-28 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8594 |
1.0694 |
0.8653 |
1.0753 |
-0.0059 |
-0.68% |
| 2025-04-25 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8653 |
1.0753 |
0.8648 |
1.0748 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8648 |
1.0748 |
0.8678 |
1.0778 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2025-04-23 |
008545 |
泓德豐潤三年持有期混合 |
0.8678 |
1.0778 |
0.8624 |
1.0724 |
0.0054 |
0.63% |
