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泓德豐潤(rùn)三年持有期混合基金凈值查詢(xún)(008545)

今天最新凈值 0.8751 -0.0031 -0.3500% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8890 0.0070 0.7948%
  • 累計(jì)凈值：1.0851
  • 成立日期：2020-01-15
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.7252億
  • 最近資產(chǎn)：22.23億
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：王克玉 鄔傳雁 李映禎
近一周泓德豐潤(rùn)三年持有期混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,泓德豐潤(rùn)三年持有期混合(008545)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 008545 泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 0.8820 1.0920 0.8751 1.0851 0.0069 0.79%
2025-05-19 008545 泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 0.8751 1.0851 0.8782 1.0882 -0.0031 -0.35%
2025-05-16 008545 泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 0.8782 1.0882 0.8761 1.0861 0.0021 0.24%
2025-05-15 008545 泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 0.8761 1.0861 0.8856 1.0956 -0.0095 -1.07%
2025-05-14 008545 泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 0.8856 1.0956 0.8838 1.0938 0.0018 0.20%