泓德豐潤(rùn)三年持有期混合基金凈值查詢(008545)
今天最新凈值
0.8879
0.0059 0.6700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8891
0.0075 0.8482%
- 累計(jì)凈值：1.0979
- 成立日期：2020-01-15
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：26.7252億
- 最近資產(chǎn)：22.23億
- 基金公司：泓德基金
- 基金經(jīng)理：王克玉 鄔傳雁 李映禎
近一年泓德豐潤(rùn)三年持有期混合基金凈值查詢
近一年,泓德豐潤(rùn)三年持有期混合(008545)基金累計(jì)收益率16.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
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| 2025-05-21 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
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泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
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泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
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008545 |
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| 2025-05-12 |
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泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
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| 2025-05-09 |
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|
|
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-21 |
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|
|
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泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
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泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
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泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
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008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
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0.9102 |
1.1202 |
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008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
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| 2025-03-31 |
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泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
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泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
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| 2025-03-27 |
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泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
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008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
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| 2025-03-25 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
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| 2025-03-24 |
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泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
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| 2025-03-21 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
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| 2025-03-20 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
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泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
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| 2025-03-18 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
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1.1505 |
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008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
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| 2025-03-14 |
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泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
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008545 |
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| 2025-03-11 |
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泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
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| 2025-03-10 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
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1.1267 |
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| 2025-03-07 |
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泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
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1.1247 |
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0.37% |
| 2025-03-06 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
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1.1247 |
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| 2025-03-05 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8988 |
1.1088 |
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008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8949 |
1.1049 |
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1.1020 |
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008545 |
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1.1020 |
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泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8861 |
1.0961 |
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008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.9098 |
1.1198 |
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1.1189 |
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008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
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1.1189 |
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1.19% |
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008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8982 |
1.1082 |
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-0.74% |
| 2025-02-24 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
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1.1149 |
0.9187 |
1.1287 |
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-1.50% |
| 2025-02-21 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
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1.1287 |
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泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
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1.1085 |
0.8975 |
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0.11% |
| 2025-02-19 |
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泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8975 |
1.1075 |
0.8851 |
1.0951 |
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1.40% |
| 2025-02-18 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
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1.0951 |
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1.1017 |
-0.0066 |
-0.74% |
| 2025-02-17 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8917 |
1.1017 |
0.8937 |
1.1037 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-02-14 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8937 |
1.1037 |
0.8711 |
1.0811 |
0.0226 |
2.59% |
| 2025-02-13 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8711 |
1.0811 |
0.8761 |
1.0861 |
-0.0050 |
-0.57% |
| 2025-02-12 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8761 |
1.0861 |
0.8669 |
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1.06% |
| 2025-02-11 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8669 |
1.0769 |
0.8759 |
1.0859 |
-0.0090 |
-1.03% |
| 2025-02-10 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8759 |
1.0859 |
0.8696 |
1.0796 |
0.0063 |
0.72% |
| 2025-02-07 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8696 |
1.0796 |
0.8579 |
1.0679 |
0.0117 |
1.36% |
| 2025-02-06 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8579 |
1.0679 |
0.8368 |
1.0468 |
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2.52% |
| 2025-02-05 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8368 |
1.0468 |
0.8307 |
1.0407 |
0.0061 |
0.73% |
| 2025-01-27 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8307 |
1.0407 |
0.8334 |
1.0434 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2025-01-22 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8259 |
1.0359 |
0.8347 |
1.0447 |
-0.0088 |
-1.05% |
| 2025-01-14 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
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1.0370 |
0.8039 |
1.0139 |
0.0231 |
2.87% |
| 2025-01-13 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8039 |
1.0139 |
0.8042 |
1.0142 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8042 |
1.0142 |
0.8125 |
1.0225 |
-0.0083 |
-1.02% |
| 2025-01-09 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8125 |
1.0225 |
0.8135 |
1.0235 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8135 |
1.0235 |
0.8110 |
1.0210 |
0.0025 |
0.31% |
| 2025-01-07 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8110 |
1.0210 |
0.8041 |
1.0141 |
0.0069 |
0.86% |
| 2025-01-06 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8041 |
1.0141 |
0.8081 |
1.0181 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2025-01-03 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8081 |
1.0181 |
0.8182 |
1.0282 |
-0.0101 |
-1.23% |
| 2025-01-02 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8182 |
1.0282 |
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1.0458 |
-0.0176 |
-2.11% |
| 2024-12-31 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8358 |
1.0458 |
0.8495 |
1.0595 |
-0.0137 |
-1.61% |
| 2024-12-26 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8534 |
1.0634 |
0.8505 |
1.0605 |
0.0029 |
0.34% |
| 2024-12-25 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8505 |
1.0605 |
0.8557 |
1.0657 |
-0.0052 |
-0.61% |
| 2024-12-24 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8557 |
1.0657 |
0.8462 |
1.0562 |
0.0095 |
1.12% |
| 2024-12-23 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8462 |
1.0562 |
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1.0638 |
-0.0076 |
-0.89% |
| 2024-12-20 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8538 |
1.0638 |
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1.0619 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-12-19 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8519 |
1.0619 |
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1.0622 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8522 |
1.0622 |
0.8460 |
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0.0062 |
0.73% |
| 2024-12-17 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8460 |
1.0560 |
0.8511 |
1.0611 |
-0.0051 |
-0.60% |
| 2024-12-16 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8511 |
1.0611 |
0.8613 |
1.0713 |
-0.0102 |
-1.18% |
| 2024-12-13 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8613 |
1.0713 |
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1.0857 |
-0.0144 |
-1.64% |
| 2024-12-12 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8757 |
1.0857 |
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1.0759 |
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1.13% |
| 2024-12-11 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8659 |
1.0759 |
0.8649 |
1.0749 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-12-10 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8649 |
1.0749 |
0.8614 |
1.0714 |
0.0035 |
0.41% |
| 2024-12-09 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8614 |
1.0714 |
0.8544 |
1.0644 |
0.0070 |
0.82% |
| 2024-12-06 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8544 |
1.0644 |
0.8454 |
1.0554 |
0.0090 |
1.06% |
| 2024-12-05 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8454 |
1.0554 |
0.8429 |
1.0529 |
0.0025 |
0.30% |
| 2024-12-04 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8429 |
1.0529 |
0.8483 |
1.0583 |
-0.0054 |
-0.64% |
| 2024-12-03 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8483 |
1.0583 |
0.8456 |
1.0556 |
0.0027 |
0.32% |
| 2024-12-02 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8456 |
1.0556 |
0.8362 |
1.0462 |
0.0094 |
1.12% |
| 2024-11-29 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8362 |
1.0462 |
0.8237 |
1.0337 |
0.0125 |
1.52% |
| 2024-11-28 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8237 |
1.0337 |
0.8295 |
1.0395 |
-0.0058 |
-0.70% |
| 2024-11-27 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8295 |
1.0395 |
0.8130 |
1.0230 |
0.0165 |
2.03% |
| 2024-11-26 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8130 |
1.0230 |
0.8181 |
1.0281 |
-0.0051 |
-0.62% |
| 2024-11-25 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8181 |
1.0281 |
0.8161 |
1.0261 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-11-22 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8161 |
1.0261 |
0.8402 |
1.0502 |
-0.0241 |
-2.87% |
| 2024-11-21 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8402 |
1.0502 |
0.8428 |
1.0528 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2024-11-20 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8428 |
1.0528 |
0.8384 |
1.0484 |
0.0044 |
0.52% |
| 2024-11-19 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8384 |
1.0484 |
0.8256 |
1.0356 |
0.0128 |
1.55% |
| 2024-11-18 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8256 |
1.0356 |
0.8347 |
1.0447 |
-0.0091 |
-1.09% |
| 2024-11-15 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8347 |
1.0447 |
0.8509 |
1.0609 |
-0.0162 |
-1.90% |
| 2024-11-14 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8509 |
1.0609 |
0.8726 |
1.0826 |
-0.0217 |
-2.49% |
| 2024-11-13 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8726 |
1.0826 |
0.8716 |
1.0816 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-11-12 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8716 |
1.0816 |
0.8778 |
1.0878 |
-0.0062 |
-0.71% |
| 2024-11-11 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8778 |
1.0878 |
0.8598 |
1.0698 |
0.0180 |
2.09% |
| 2024-11-08 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8598 |
1.0698 |
0.8593 |
1.0693 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-11-07 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8593 |
1.0693 |
0.8395 |
1.0495 |
0.0198 |
2.36% |
| 2024-11-06 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8395 |
1.0495 |
0.8386 |
1.0486 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-11-05 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8386 |
1.0486 |
0.8148 |
1.0248 |
0.0238 |
2.92% |
| 2024-11-04 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8148 |
1.0248 |
0.8040 |
1.0140 |
0.0108 |
1.34% |
| 2024-11-01 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8040 |
1.0140 |
0.8104 |
1.0204 |
-0.0064 |
-0.79% |
| 2024-10-31 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8104 |
1.0204 |
0.8157 |
1.0257 |
-0.0053 |
-0.65% |
| 2024-10-30 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8157 |
1.0257 |
0.8209 |
1.0309 |
-0.0052 |
-0.63% |
| 2024-10-29 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8209 |
1.0309 |
0.8327 |
1.0427 |
-0.0118 |
-1.42% |
| 2024-10-28 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8327 |
1.0427 |
0.8254 |
1.0354 |
0.0073 |
0.88% |
| 2024-10-25 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8254 |
1.0354 |
0.8131 |
1.0231 |
0.0123 |
1.51% |
| 2024-10-24 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8131 |
1.0231 |
0.8225 |
1.0325 |
-0.0094 |
-1.14% |
| 2024-10-23 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8225 |
1.0325 |
0.8192 |
1.0292 |
0.0033 |
0.40% |
| 2024-10-22 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8192 |
1.0292 |
0.8135 |
1.0235 |
0.0057 |
0.70% |
| 2024-10-21 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8135 |
1.0235 |
0.8185 |
1.0285 |
-0.0050 |
-0.61% |
| 2024-10-18 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8185 |
1.0285 |
0.7820 |
0.9920 |
0.0365 |
4.67% |
| 2024-10-17 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.7820 |
0.9920 |
0.7901 |
1.0001 |
-0.0081 |
-1.03% |
| 2024-10-16 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.7901 |
1.0001 |
0.7925 |
1.0025 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2024-10-15 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.7925 |
1.0025 |
0.8149 |
1.0249 |
-0.0224 |
-2.75% |
| 2024-10-14 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8149 |
1.0249 |
0.7988 |
1.0088 |
0.0161 |
2.02% |
| 2024-10-11 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.7988 |
1.0088 |
0.8306 |
1.0406 |
-0.0318 |
-3.83% |
| 2024-10-10 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8306 |
1.0406 |
0.8325 |
1.0425 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-10-09 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8325 |
1.0425 |
0.8874 |
1.0974 |
-0.0549 |
-6.19% |
| 2024-10-08 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8874 |
1.0974 |
0.8318 |
1.0418 |
0.0556 |
6.68% |
| 2024-09-30 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.8318 |
1.0418 |
0.7586 |
0.9686 |
0.0732 |
9.65% |
| 2024-09-27 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.7586 |
0.9686 |
0.7196 |
0.9296 |
0.0390 |
5.42% |
| 2024-09-26 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.7196 |
0.9296 |
0.6845 |
0.8945 |
0.0351 |
5.13% |
| 2024-09-25 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6845 |
0.8945 |
0.6811 |
0.8911 |
0.0034 |
0.50% |
| 2024-09-24 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6811 |
0.8911 |
0.6576 |
0.8676 |
0.0235 |
3.57% |
| 2024-09-23 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6576 |
0.8676 |
0.6588 |
0.8688 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-09-20 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6588 |
0.8688 |
0.6588 |
0.8688 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6588 |
0.8688 |
0.6505 |
0.8605 |
0.0083 |
1.28% |
| 2024-09-18 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6505 |
0.8605 |
0.6476 |
0.8576 |
0.0029 |
0.45% |
| 2024-09-13 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6476 |
0.8576 |
0.6547 |
0.8647 |
-0.0071 |
-1.08% |
| 2024-09-12 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6547 |
0.8647 |
0.6584 |
0.8684 |
-0.0037 |
-0.56% |
| 2024-09-11 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6584 |
0.8684 |
0.6512 |
0.8612 |
0.0072 |
1.11% |
| 2024-09-10 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6512 |
0.8612 |
0.6514 |
0.8614 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-09-09 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6514 |
0.8614 |
0.6576 |
0.8676 |
-0.0062 |
-0.94% |
| 2024-09-06 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6576 |
0.8676 |
0.6662 |
0.8762 |
-0.0086 |
-1.29% |
| 2024-09-05 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6662 |
0.8762 |
0.6614 |
0.8714 |
0.0048 |
0.73% |
| 2024-09-04 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6614 |
0.8714 |
0.6602 |
0.8702 |
0.0012 |
0.18% |
| 2024-09-03 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6602 |
0.8702 |
0.6520 |
0.8620 |
0.0082 |
1.26% |
| 2024-09-02 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6520 |
0.8620 |
0.6678 |
0.8778 |
-0.0158 |
-2.37% |
| 2024-08-30 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6678 |
0.8778 |
0.6520 |
0.8620 |
0.0158 |
2.42% |
| 2024-08-29 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6520 |
0.8620 |
0.6418 |
0.8518 |
0.0102 |
1.59% |
| 2024-08-28 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6418 |
0.8518 |
0.6421 |
0.8521 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-08-27 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6421 |
0.8521 |
0.6470 |
0.8570 |
-0.0049 |
-0.76% |
| 2024-08-26 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6470 |
0.8570 |
0.6473 |
0.8573 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-08-23 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6473 |
0.8573 |
0.6456 |
0.8556 |
0.0017 |
0.26% |
| 2024-08-22 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6456 |
0.8556 |
0.6524 |
0.8624 |
-0.0068 |
-1.04% |
| 2024-08-21 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6524 |
0.8624 |
0.6540 |
0.8640 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2024-08-20 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6540 |
0.8640 |
0.6615 |
0.8715 |
-0.0075 |
-1.13% |
| 2024-08-19 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6615 |
0.8715 |
0.6581 |
0.8681 |
0.0034 |
0.52% |
| 2024-08-16 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6581 |
0.8681 |
0.6621 |
0.8721 |
-0.0040 |
-0.60% |
| 2024-08-15 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6621 |
0.8721 |
0.6602 |
0.8702 |
0.0019 |
0.29% |
| 2024-08-14 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6602 |
0.8702 |
0.6695 |
0.8795 |
-0.0093 |
-1.39% |
| 2024-08-13 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6695 |
0.8795 |
0.6691 |
0.8791 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-08-12 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6691 |
0.8791 |
0.6709 |
0.8809 |
-0.0018 |
-0.27% |
| 2024-08-09 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6709 |
0.8809 |
0.6773 |
0.8873 |
-0.0064 |
-0.94% |
| 2024-08-08 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6773 |
0.8873 |
0.6751 |
0.8851 |
0.0022 |
0.33% |
| 2024-08-07 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6751 |
0.8851 |
0.6775 |
0.8875 |
-0.0024 |
-0.35% |
| 2024-08-06 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6775 |
0.8875 |
0.6700 |
0.8800 |
0.0075 |
1.12% |
| 2024-08-05 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6700 |
0.8800 |
0.6784 |
0.8884 |
-0.0084 |
-1.24% |
| 2024-08-02 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6784 |
0.8884 |
0.6873 |
0.8973 |
-0.0089 |
-1.29% |
| 2024-07-31 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6932 |
0.9032 |
0.6662 |
0.8762 |
0.0270 |
4.05% |
| 2024-07-30 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6662 |
0.8762 |
0.6698 |
0.8798 |
-0.0036 |
-0.54% |
| 2024-07-29 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6698 |
0.8798 |
0.6780 |
0.8880 |
-0.0082 |
-1.21% |
| 2024-07-26 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6780 |
0.8880 |
0.6711 |
0.8811 |
0.0069 |
1.03% |
| 2024-07-25 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6711 |
0.8811 |
0.6714 |
0.8814 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-07-24 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6714 |
0.8814 |
0.6793 |
0.8893 |
-0.0079 |
-1.16% |
| 2024-07-23 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6793 |
0.8893 |
0.6977 |
0.9077 |
-0.0184 |
-2.64% |
| 2024-07-22 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6977 |
0.9077 |
0.6982 |
0.9082 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-07-19 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6982 |
0.9082 |
0.6925 |
0.9025 |
0.0057 |
0.82% |
| 2024-07-18 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6925 |
0.9025 |
0.6895 |
0.8995 |
0.0030 |
0.44% |
| 2024-07-17 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6895 |
0.8995 |
0.6878 |
0.8978 |
0.0017 |
0.25% |
| 2024-07-16 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6878 |
0.8978 |
0.6840 |
0.8940 |
0.0038 |
0.56% |
| 2024-07-15 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6840 |
0.8940 |
0.6926 |
0.9026 |
-0.0086 |
-1.24% |
| 2024-07-12 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6926 |
0.9026 |
0.6937 |
0.9037 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-07-11 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6937 |
0.9037 |
0.6775 |
0.8875 |
0.0162 |
2.39% |
| 2024-07-10 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6775 |
0.8875 |
0.6755 |
0.8855 |
0.0020 |
0.30% |
| 2024-07-09 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6755 |
0.8855 |
0.6671 |
0.8771 |
0.0084 |
1.26% |
| 2024-07-08 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6671 |
0.8771 |
0.6751 |
0.8851 |
-0.0080 |
-1.19% |
| 2024-07-05 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6751 |
0.8851 |
0.6736 |
0.8836 |
0.0015 |
0.22% |
| 2024-07-04 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6736 |
0.8836 |
0.6819 |
0.8919 |
-0.0083 |
-1.22% |
| 2024-07-03 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6819 |
0.8919 |
0.6839 |
0.8939 |
-0.0020 |
-0.29% |
| 2024-07-02 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6839 |
0.8939 |
0.6925 |
0.9025 |
-0.0086 |
-1.24% |
| 2024-07-01 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6925 |
0.9025 |
0.6904 |
0.9004 |
0.0021 |
0.30% |
| 2024-06-28 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6904 |
0.9004 |
0.6902 |
0.9002 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-06-27 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6902 |
0.9002 |
0.7006 |
0.9106 |
-0.0104 |
-1.48% |
| 2024-06-26 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.7006 |
0.9106 |
0.6899 |
0.8999 |
0.0107 |
1.55% |
| 2024-06-25 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6899 |
0.8999 |
0.6948 |
0.9048 |
-0.0049 |
-0.71% |
| 2024-06-24 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.6948 |
0.9048 |
0.7033 |
0.9133 |
-0.0085 |
-1.21% |
| 2024-06-21 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.7033 |
0.9133 |
0.7051 |
0.9151 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2024-06-20 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.7051 |
0.9151 |
0.7119 |
0.9219 |
-0.0068 |
-0.96% |
| 2024-06-19 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.7119 |
0.9219 |
0.7185 |
0.9285 |
-0.0066 |
-0.92% |
| 2024-06-18 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.7185 |
0.9285 |
0.7187 |
0.9287 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-06-17 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.7187 |
0.9287 |
0.7177 |
0.9277 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-06-14 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.7177 |
0.9277 |
0.7216 |
0.9316 |
-0.0039 |
-0.54% |
| 2024-06-13 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.7216 |
0.9316 |
0.7220 |
0.9320 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-06-12 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.7220 |
0.9320 |
0.7204 |
0.9304 |
0.0016 |
0.22% |
| 2024-06-11 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.7204 |
0.9304 |
0.7202 |
0.9302 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-06-07 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.7202 |
0.9302 |
0.7246 |
0.9346 |
-0.0044 |
-0.61% |
| 2024-06-06 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.7246 |
0.9346 |
0.7309 |
0.9409 |
-0.0063 |
-0.86% |
| 2024-06-05 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.7309 |
0.9409 |
0.7340 |
0.9440 |
-0.0031 |
-0.42% |
| 2024-06-04 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.7340 |
0.9440 |
0.7294 |
0.9394 |
0.0046 |
0.63% |
| 2024-06-03 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.7294 |
0.9394 |
0.7284 |
0.9384 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-05-31 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.7284 |
0.9384 |
0.7281 |
0.9381 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-05-30 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.7281 |
0.9381 |
0.7294 |
0.9394 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-05-29 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.7294 |
0.9394 |
0.7286 |
0.9386 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-05-28 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.7286 |
0.9386 |
0.7350 |
0.9450 |
-0.0064 |
-0.87% |
| 2024-05-27 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.7350 |
0.9450 |
0.7293 |
0.9393 |
0.0057 |
0.78% |
| 2024-05-24 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.7293 |
0.9393 |
0.7377 |
0.9477 |
-0.0084 |
-1.14% |
| 2024-05-23 |
008545 |
泓德豐潤(rùn)三年持有期混合 |
0.7377 |
0.9477 |
0.7515 |
0.9615 |
-0.0138 |
-1.84% |
