國(guó)富基本面優(yōu)選混合A(國(guó)富基本面優(yōu)選混合)基金凈值查詢(008515)
今天最新凈值
1.3573
0.0103 0.7600%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3545
-0.0028 -0.2056%
- 累計(jì)凈值：1.6609
- 成立日期：2020-02-13
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：18.7221億
- 最近資產(chǎn)：33.92億元
- 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
- 基金經(jīng)理：趙曉東
近一月國(guó)富基本面優(yōu)選混合A|國(guó)富基本面優(yōu)選混合基金凈值查詢
近一月,國(guó)富基本面優(yōu)選混合A(008515)基金累計(jì)收益率2.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008515 |
國(guó)富基本面優(yōu)選混合A |
1.3518 |
1.6554 |
1.3573 |
1.6609 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
008515 |
國(guó)富基本面優(yōu)選混合A |
1.3573 |
1.6609 |
1.3470 |
1.6506 |
0.0103 |
0.76% |
| 2025-05-20 |
008515 |
國(guó)富基本面優(yōu)選混合A |
1.3470 |
1.6506 |
1.3418 |
1.6454 |
0.0052 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
008515 |
國(guó)富基本面優(yōu)選混合A |
1.3418 |
1.6454 |
1.3453 |
1.6489 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
008515 |
國(guó)富基本面優(yōu)選混合A |
1.3453 |
1.6489 |
1.3576 |
1.6612 |
-0.0123 |
-0.91% |
| 2025-05-15 |
008515 |
國(guó)富基本面優(yōu)選混合A |
1.3576 |
1.6612 |
1.3696 |
1.6732 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2025-05-14 |
008515 |
國(guó)富基本面優(yōu)選混合A |
1.3696 |
1.6732 |
1.3565 |
1.6601 |
0.0131 |
0.97% |
| 2025-05-13 |
008515 |
國(guó)富基本面優(yōu)選混合A |
1.3565 |
1.6601 |
1.3592 |
1.6628 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
008515 |
國(guó)富基本面優(yōu)選混合A |
1.3592 |
1.6628 |
1.3415 |
1.6451 |
0.0177 |
1.32% |
| 2025-05-09 |
008515 |
國(guó)富基本面優(yōu)選混合A |
1.3415 |
1.6451 |
1.3423 |
1.6459 |
-0.0008 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
008515 |
國(guó)富基本面優(yōu)選混合A |
1.3423 |
1.6459 |
1.3391 |
1.6427 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
008515 |
國(guó)富基本面優(yōu)選混合A |
1.3391 |
1.6427 |
1.3360 |
1.6396 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-05-06 |
008515 |
國(guó)富基本面優(yōu)選混合A |
1.3360 |
1.6396 |
1.3279 |
1.6315 |
0.0081 |
0.61% |
| 2025-04-30 |
008515 |
國(guó)富基本面優(yōu)選混合A |
1.3279 |
1.6315 |
1.3269 |
1.6305 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
008515 |
國(guó)富基本面優(yōu)選混合A |
1.3269 |
1.6305 |
1.3283 |
1.6319 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-04-28 |
008515 |
國(guó)富基本面優(yōu)選混合A |
1.3283 |
1.6319 |
1.3286 |
1.6322 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
008515 |
國(guó)富基本面優(yōu)選混合A |
1.3286 |
1.6322 |
1.3238 |
1.6274 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-04-24 |
008515 |
國(guó)富基本面優(yōu)選混合A |
1.3238 |
1.6274 |
1.3257 |
1.6293 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
008515 |
國(guó)富基本面優(yōu)選混合A |
1.3257 |
1.6293 |
1.3257 |
1.6293 |
0.0000 |
0.00% |
