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廣發(fā)央企80債券指數A基金凈值查詢(008482)

今天最新凈值 1.0807 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1506
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1026億
  • 最近資產：6.96億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經理：李偉 洪志
近一月廣發(fā)央企80債券指數A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)央企80債券指數A(008482)基金累計收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008482 廣發(fā)央企80債券指數A 1.0811 1.1510 1.0807 1.1506 0.0004 0.04%
2025-05-21 008482 廣發(fā)央企80債券指數A 1.0807 1.1506 1.0804 1.1503 0.0003 0.03%
2025-05-20 008482 廣發(fā)央企80債券指數A 1.0804 1.1503 1.0800 1.1499 0.0004 0.04%
2025-05-19 008482 廣發(fā)央企80債券指數A 1.0800 1.1499 1.0798 1.1497 0.0002 0.02%
2025-05-16 008482 廣發(fā)央企80債券指數A 1.0798 1.1497 1.0801 1.1500 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 008482 廣發(fā)央企80債券指數A 1.0801 1.1500 1.0799 1.1498 0.0002 0.02%
2025-05-14 008482 廣發(fā)央企80債券指數A 1.0799 1.1498 1.0796 1.1495 0.0003 0.03%
2025-05-13 008482 廣發(fā)央企80債券指數A 1.0796 1.1495 1.0794 1.1493 0.0002 0.02%
2025-05-12 008482 廣發(fā)央企80債券指數A 1.0794 1.1493 1.0796 1.1495 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 008482 廣發(fā)央企80債券指數A 1.0796 1.1495 1.0788 1.1487 0.0008 0.07%
2025-05-08 008482 廣發(fā)央企80債券指數A 1.0788 1.1487 1.0779 1.1478 0.0009 0.08%
2025-05-07 008482 廣發(fā)央企80債券指數A 1.0779 1.1478 1.0777 1.1476 0.0002 0.02%
2025-05-06 008482 廣發(fā)央企80債券指數A 1.0777 1.1476 1.0774 1.1473 0.0003 0.03%
2025-04-30 008482 廣發(fā)央企80債券指數A 1.0774 1.1473 1.0769 1.1468 0.0005 0.05%
2025-04-29 008482 廣發(fā)央企80債券指數A 1.0769 1.1468 1.0762 1.1461 0.0007 0.07%
2025-04-28 008482 廣發(fā)央企80債券指數A 1.0762 1.1461 1.0760 1.1459 0.0002 0.02%
2025-04-25 008482 廣發(fā)央企80債券指數A 1.0760 1.1459 1.0762 1.1461 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 008482 廣發(fā)央企80債券指數A 1.0762 1.1461 1.0762 1.1461 0.0000 0.00%
2025-04-23 008482 廣發(fā)央企80債券指數A 1.0762 1.1461 1.0767 1.1466 -0.0005 -0.05%
指數型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數C 1.0966 0.03%