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廣發(fā)央企80債券指數(shù)A(008482)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0807 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1506
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1026億
  • 最近資產(chǎn)：6.96億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李偉 洪志
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-14 2025-04-14 2025-04-15 每份派現(xiàn)金0.0058元
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-21 每份派現(xiàn)金0.0061元
2024-07-11 2024-07-11 2024-07-12 每份派現(xiàn)金0.0058元
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-15 每份派現(xiàn)金0.0051元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 每份派現(xiàn)金0.0047元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 每份派現(xiàn)金0.0045元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-19 每份派現(xiàn)金0.0030元
2022-07-13 2022-07-13 2022-07-14 每份派現(xiàn)金0.0027元
2022-04-15 2022-04-15 2022-04-18 每份派現(xiàn)金0.0021元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 每份派現(xiàn)金0.0083元
2021-10-19 2021-10-19 2021-10-20 每份派現(xiàn)金0.0020元
2021-07-14 2021-07-14 2021-07-16 每份派現(xiàn)金0.0016元
2021-04-14 2021-04-14 2021-04-16 每份派現(xiàn)金0.0009元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派現(xiàn)金0.0004元