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招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF(疫苗龍頭)基金凈值查詢(561920)

今天最新凈值 0.6374 0.0008 0.1300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.6527 0.0002 0.0373%
  • 累計凈值：0.6374
  • 成立日期：2023-03-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2922億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：許榮漫
近一季招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF|疫苗龍頭基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF(561920)基金累計收益率-2.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6525 0.6525 0.6374 0.6374 0.0151 2.37%
2025-05-19 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6374 0.6374 0.6366 0.6366 0.0008 0.13%
2025-05-16 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6366 0.6366 0.6290 0.6290 0.0076 1.21%
2025-05-15 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6290 0.6290 0.6317 0.6317 -0.0027 -0.43%
2025-05-14 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6317 0.6317 0.6326 0.6326 -0.0009 -0.14%
2025-05-13 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6326 0.6326 0.6289 0.6289 0.0037 0.59%
2025-05-12 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6289 0.6289 0.6306 0.6306 -0.0017 -0.27%
2025-05-09 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6306 0.6306 0.6346 0.6346 -0.0040 -0.63%
2025-05-08 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6346 0.6346 0.6311 0.6311 0.0035 0.55%
2025-05-07 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6311 0.6311 0.6372 0.6372 -0.0061 -0.96%
2025-05-06 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6372 0.6372 0.6301 0.6301 0.0071 1.13%
2025-04-30 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6301 0.6301 0.6261 0.6261 0.0040 0.64%
2025-04-29 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6261 0.6261 0.6290 0.6290 -0.0029 -0.46%
2025-04-28 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6290 0.6290 0.6321 0.6321 -0.0031 -0.49%
2025-04-25 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6321 0.6321 0.6318 0.6318 0.0003 0.05%
2025-04-24 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6318 0.6318 0.6311 0.6311 0.0007 0.11%
2025-04-23 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6311 0.6311 0.6387 0.6387 -0.0076 -1.19%
2025-04-22 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6387 0.6387 0.6413 0.6413 -0.0026 -0.41%
2025-04-21 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6413 0.6413 0.6331 0.6331 0.0082 1.30%
2025-04-18 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6331 0.6331 0.6347 0.6347 -0.0016 -0.25%
2025-04-17 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6347 0.6347 0.6377 0.6377 -0.0030 -0.47%
2025-04-16 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6377 0.6377 0.6468 0.6468 -0.0091 -1.41%
2025-04-15 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6468 0.6468 0.6500 0.6500 -0.0032 -0.49%
2025-04-14 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6500 0.6500 0.6417 0.6417 0.0083 1.29%
2025-04-11 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6417 0.6417 0.6393 0.6393 0.0024 0.38%
2025-04-10 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6393 0.6393 0.6239 0.6239 0.0154 2.47%
2025-04-09 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6239 0.6239 0.6184 0.6184 0.0055 0.89%
2025-04-08 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6184 0.6184 0.6028 0.6028 0.0156 2.59%
2025-04-07 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6028 0.6028 0.6715 0.6715 -0.0687 -10.23%
2025-04-03 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6715 0.6715 0.6720 0.6720 -0.0005 -0.07%
2025-04-02 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6720 0.6720 0.6746 0.6746 -0.0026 -0.39%
2025-04-01 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6746 0.6746 0.6494 0.6494 0.0252 3.88%
2025-03-31 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6494 0.6494 0.6604 0.6604 -0.0110 -1.67%
2025-03-28 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6604 0.6604 0.6611 0.6611 -0.0007 -0.11%
2025-03-27 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6611 0.6611 0.6476 0.6476 0.0135 2.08%
2025-03-26 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6476 0.6476 0.6494 0.6494 -0.0018 -0.28%
2025-03-25 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6494 0.6494 0.6478 0.6478 0.0016 0.25%
2025-03-24 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6478 0.6478 0.6496 0.6496 -0.0018 -0.28%
2025-03-21 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6496 0.6496 0.6599 0.6599 -0.0103 -1.56%
2025-03-20 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6599 0.6599 0.6654 0.6654 -0.0055 -0.83%
2025-03-19 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6654 0.6654 0.6663 0.6663 -0.0009 -0.14%
2025-03-18 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6663 0.6663 0.6619 0.6619 0.0044 0.66%
2025-03-17 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6619 0.6619 0.6578 0.6578 0.0041 0.62%
2025-03-14 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6578 0.6578 0.6445 0.6445 0.0133 2.06%
2025-03-13 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6445 0.6445 0.6487 0.6487 -0.0042 -0.65%
2025-03-12 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6487 0.6487 0.6551 0.6551 -0.0064 -0.98%
2025-03-11 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6551 0.6551 0.6548 0.6548 0.0003 0.05%
2025-03-10 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6548 0.6548 0.6531 0.6531 0.0017 0.26%
2025-03-07 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6531 0.6531 0.6602 0.6602 -0.0071 -1.08%
2025-03-06 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6602 0.6602 0.6480 0.6480 0.0122 1.88%
2025-03-05 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6480 0.6480 0.6518 0.6518 -0.0038 -0.58%
2025-03-04 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6518 0.6518 0.6506 0.6506 0.0012 0.18%
2025-03-03 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6506 0.6506 0.6479 0.6479 0.0027 0.42%
2025-02-28 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6479 0.6479 0.6630 0.6630 -0.0151 -2.28%
2025-02-27 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6630 0.6630 0.6616 0.6616 0.0014 0.21%
2025-02-26 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6616 0.6616 0.6513 0.6513 0.0103 1.58%
2025-02-25 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6513 0.6513 0.6517 0.6517 -0.0004 -0.06%
2025-02-24 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6517 0.6517 0.6601 0.6601 -0.0084 -1.27%
2025-02-21 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6601 0.6601 0.6511 0.6511 0.0090 1.38%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%