鵬揚景瑞三年持有混合C(鵬揚景瑞三年定開混合C)基金凈值查詢(008417)
今天最新凈值
1.2768
0.0014 0.1100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2742
-0.0006 -0.0435%
- 累計凈值：1.2768
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.8920億
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：鵬揚基金
- 基金經(jīng)理：趙世宏 李沁 李人望
近一月鵬揚景瑞三年持有混合C|鵬揚景瑞三年定開混合C基金凈值查詢
近一月,鵬揚景瑞三年持有混合C(008417)基金累計收益率0.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
008417 |
鵬揚景瑞三年持有混合C |
1.2748 |
1.2748 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
008417 |
鵬揚景瑞三年持有混合C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
008417 |
鵬揚景瑞三年持有混合C |
1.2754 |
1.2754 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
008417 |
鵬揚景瑞三年持有混合C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
008417 |
鵬揚景瑞三年持有混合C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
008417 |
鵬揚景瑞三年持有混合C |
1.2735 |
1.2735 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
008417 |
鵬揚景瑞三年持有混合C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
008417 |
鵬揚景瑞三年持有混合C |
1.2729 |
1.2729 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
008417 |
鵬揚景瑞三年持有混合C |
1.2733 |
1.2733 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
008417 |
鵬揚景瑞三年持有混合C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0012 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
008417 |
鵬揚景瑞三年持有混合C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
008417 |
鵬揚景瑞三年持有混合C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
008417 |
鵬揚景瑞三年持有混合C |
1.2705 |
1.2705 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-04-30 |
008417 |
鵬揚景瑞三年持有混合C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
008417 |
鵬揚景瑞三年持有混合C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
008417 |
鵬揚景瑞三年持有混合C |
1.2669 |
1.2669 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
008417 |
鵬揚景瑞三年持有混合C |
1.2668 |
1.2668 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
008417 |
鵬揚景瑞三年持有混合C |
1.2671 |
1.2671 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0010 |
-0.08% |
