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鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C(鵬揚(yáng)景瑞三年定開(kāi)混合C)基金凈值查詢(008417)

今天最新凈值 1.2748 -0.0020 -0.1600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2742 -0.0006 -0.0435%
  • 累計(jì)凈值：1.2748
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8920億
  • 最近資產(chǎn)：2.38億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：趙世宏 李沁 李人望
今年以來(lái)鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C|鵬揚(yáng)景瑞三年定開(kāi)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C(008417)基金累計(jì)收益率1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2752 1.2752 1.2748 1.2748 0.0004 0.03%
2025-05-22 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2748 1.2748 1.2768 1.2768 -0.0020 -0.16%
2025-05-21 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2768 1.2768 1.2754 1.2754 0.0014 0.11%
2025-05-20 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2754 1.2754 1.2730 1.2730 0.0024 0.19%
2025-05-19 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2730 1.2730 1.2717 1.2717 0.0013 0.10%
2025-05-16 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2717 1.2717 1.2735 1.2735 -0.0018 -0.14%
2025-05-15 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2735 1.2735 1.2752 1.2752 -0.0017 -0.13%
2025-05-14 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2752 1.2752 1.2729 1.2729 0.0023 0.18%
2025-05-13 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2729 1.2729 1.2733 1.2733 -0.0004 -0.03%
2025-05-12 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2733 1.2733 1.2722 1.2722 0.0011 0.09%
2025-05-09 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2722 1.2722 1.2710 1.2710 0.0012 0.09%
2025-05-08 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2710 1.2710 1.2701 1.2701 0.0009 0.07%
2025-05-07 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2701 1.2701 1.2705 1.2705 -0.0004 -0.03%
2025-05-06 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2705 1.2705 1.2680 1.2680 0.0025 0.20%
2025-04-30 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2680 1.2680 1.2684 1.2684 -0.0004 -0.03%
2025-04-29 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2684 1.2684 1.2669 1.2669 0.0015 0.12%
2025-04-28 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2669 1.2669 1.2668 1.2668 0.0001 0.01%
2025-04-25 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2668 1.2668 1.2671 1.2671 -0.0003 -0.02%
2025-04-24 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2671 1.2671 1.2681 1.2681 -0.0010 -0.08%
2025-04-23 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2681 1.2681 1.2653 1.2653 0.0028 0.22%
2025-04-22 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2653 1.2653 1.2630 1.2630 0.0023 0.18%
2025-04-21 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2630 1.2630 1.2620 1.2620 0.0010 0.08%
2025-04-18 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2620 1.2620 1.2620 1.2620 0.0000 0.00%
2025-04-17 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2620 1.2620 1.2614 1.2614 0.0006 0.05%
2025-04-16 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2614 1.2614 1.2633 1.2633 -0.0019 -0.15%
2025-04-15 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2633 1.2633 1.2630 1.2630 0.0003 0.02%
2025-04-14 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2630 1.2630 1.2595 1.2595 0.0035 0.28%
2025-04-11 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2595 1.2595 1.2587 1.2587 0.0008 0.06%
2025-04-10 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2587 1.2587 1.2542 1.2542 0.0045 0.36%
2025-04-09 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2542 1.2542 1.2526 1.2526 0.0016 0.13%
2025-04-08 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2526 1.2526 1.2492 1.2492 0.0034 0.27%
2025-04-07 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2492 1.2492 1.2716 1.2716 -0.0224 -1.76%
2025-04-03 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2716 1.2716 1.2717 1.2717 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2717 1.2717 1.2710 1.2710 0.0007 0.06%
2025-04-01 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2710 1.2710 1.2687 1.2687 0.0023 0.18%
2025-03-31 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2687 1.2687 1.2715 1.2715 -0.0028 -0.22%
2025-03-28 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2715 1.2715 1.2733 1.2733 -0.0018 -0.14%
2025-03-27 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2733 1.2733 1.2709 1.2709 0.0024 0.19%
2025-03-26 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2709 1.2709 1.2694 1.2694 0.0015 0.12%
2025-03-25 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2694 1.2694 1.2707 1.2707 -0.0013 -0.10%
2025-03-24 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2707 1.2707 1.2695 1.2695 0.0012 0.09%
2025-03-21 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2695 1.2695 1.2729 1.2729 -0.0034 -0.27%
2025-03-20 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2729 1.2729 1.2760 1.2760 -0.0031 -0.24%
2025-03-19 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2760 1.2760 1.2753 1.2753 0.0007 0.05%
2025-03-18 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2753 1.2753 1.2707 1.2707 0.0046 0.36%
2025-03-17 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2707 1.2707 1.2712 1.2712 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2712 1.2712 1.2667 1.2667 0.0045 0.36%
2025-03-13 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2667 1.2667 1.2673 1.2673 -0.0006 -0.05%
2025-03-12 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2673 1.2673 1.2680 1.2680 -0.0007 -0.06%
2025-03-11 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2680 1.2680 1.2684 1.2684 -0.0004 -0.03%
2025-03-10 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2684 1.2684 1.2705 1.2705 -0.0021 -0.17%
2025-03-07 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2705 1.2705 1.2719 1.2719 -0.0014 -0.11%
2025-03-06 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2719 1.2719 1.2671 1.2671 0.0048 0.38%
2025-03-05 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2671 1.2671 1.2654 1.2654 0.0017 0.13%
2025-03-04 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2654 1.2654 1.2651 1.2651 0.0003 0.02%
2025-03-03 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2651 1.2651 1.2625 1.2625 0.0026 0.21%
2025-02-28 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2625 1.2625 1.2663 1.2663 -0.0038 -0.30%
2025-02-27 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2663 1.2663 1.2644 1.2644 0.0019 0.15%
2025-02-26 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2644 1.2644 1.2607 1.2607 0.0037 0.29%
2025-02-25 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2607 1.2607 1.2649 1.2649 -0.0042 -0.33%
2025-02-24 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2649 1.2649 1.2681 1.2681 -0.0032 -0.25%
2025-02-21 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2681 1.2681 1.2655 1.2655 0.0026 0.21%
2025-02-20 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2655 1.2655 1.2682 1.2682 -0.0027 -0.21%
2025-02-19 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2682 1.2682 1.2678 1.2678 0.0004 0.03%
2025-02-18 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2678 1.2678 1.2682 1.2682 -0.0004 -0.03%
2025-02-17 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2682 1.2682 1.2695 1.2695 -0.0013 -0.10%
2025-02-14 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2695 1.2695 1.2661 1.2661 0.0034 0.27%
2025-02-13 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2661 1.2661 1.2668 1.2668 -0.0007 -0.06%
2025-02-12 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2668 1.2668 1.2626 1.2626 0.0042 0.33%
2025-02-11 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2626 1.2626 1.2632 1.2632 -0.0006 -0.05%
2025-02-10 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2632 1.2632 1.2625 1.2625 0.0007 0.06%
2025-02-07 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2625 1.2625 1.2600 1.2600 0.0025 0.20%
2025-02-06 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2600 1.2600 1.2576 1.2576 0.0024 0.19%
2025-02-05 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2576 1.2576 1.2579 1.2579 -0.0003 -0.02%
2025-01-27 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2579 1.2579 1.2541 1.2541 0.0038 0.30%
2025-01-22 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2549 1.2549 1.2579 1.2579 -0.0030 -0.24%
2025-01-14 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2551 1.2551 1.2508 1.2508 0.0043 0.34%
2025-01-13 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2508 1.2508 1.2517 1.2517 -0.0009 -0.07%
2025-01-10 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2517 1.2517 1.2546 1.2546 -0.0029 -0.23%
2025-01-09 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2546 1.2546 1.2555 1.2555 -0.0009 -0.07%
2025-01-08 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2555 1.2555 1.2565 1.2565 -0.0010 -0.08%
2025-01-07 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2565 1.2565 1.2577 1.2577 -0.0012 -0.10%
2025-01-06 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2577 1.2577 1.2595 1.2595 -0.0018 -0.14%
2025-01-03 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2595 1.2595 1.2590 1.2590 0.0005 0.04%
2025-01-02 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2590 1.2590 1.2616 1.2616 -0.0026 -0.21%