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鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C(鵬揚(yáng)景瑞三年定開(kāi)混合C)基金凈值查詢(008417)

今天最新凈值 1.2768 0.0014 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2742 -0.0006 -0.0435%
  • 累計(jì)凈值：1.2768
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8920億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：趙世宏 李沁 李人望
近一周鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C|鵬揚(yáng)景瑞三年定開(kāi)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C(008417)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2748 1.2748 1.2768 1.2768 -0.0020 -0.16%
2025-05-21 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2768 1.2768 1.2754 1.2754 0.0014 0.11%
2025-05-20 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2754 1.2754 1.2730 1.2730 0.0024 0.19%
2025-05-19 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2730 1.2730 1.2717 1.2717 0.0013 0.10%