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鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C(鵬揚(yáng)景瑞三年定開(kāi)混合C)基金凈值查詢(xún)(008417)

今天最新凈值 1.2768 0.0014 0.1100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2742 -0.0006 -0.0435%
  • 累計(jì)凈值：1.2768
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8920億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：趙世宏 李沁 李人望
近一年鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C|鵬揚(yáng)景瑞三年定開(kāi)混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C(008417)基金累計(jì)收益率3.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2748 1.2748 1.2768 1.2768 -0.0020 -0.16%
2025-05-21 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2768 1.2768 1.2754 1.2754 0.0014 0.11%
2025-05-20 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2754 1.2754 1.2730 1.2730 0.0024 0.19%
2025-05-19 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2730 1.2730 1.2717 1.2717 0.0013 0.10%
2025-05-16 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2717 1.2717 1.2735 1.2735 -0.0018 -0.14%
2025-05-15 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2735 1.2735 1.2752 1.2752 -0.0017 -0.13%
2025-05-14 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2752 1.2752 1.2729 1.2729 0.0023 0.18%
2025-05-13 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2729 1.2729 1.2733 1.2733 -0.0004 -0.03%
2025-05-12 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2733 1.2733 1.2722 1.2722 0.0011 0.09%
2025-05-09 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2722 1.2722 1.2710 1.2710 0.0012 0.09%
2025-05-08 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2710 1.2710 1.2701 1.2701 0.0009 0.07%
2025-05-07 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2701 1.2701 1.2705 1.2705 -0.0004 -0.03%
2025-05-06 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2705 1.2705 1.2680 1.2680 0.0025 0.20%
2025-04-30 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2680 1.2680 1.2684 1.2684 -0.0004 -0.03%
2025-04-29 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2684 1.2684 1.2669 1.2669 0.0015 0.12%
2025-04-28 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2669 1.2669 1.2668 1.2668 0.0001 0.01%
2025-04-25 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2668 1.2668 1.2671 1.2671 -0.0003 -0.02%
2025-04-24 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2671 1.2671 1.2681 1.2681 -0.0010 -0.08%
2025-04-23 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2681 1.2681 1.2653 1.2653 0.0028 0.22%
2025-04-22 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2653 1.2653 1.2630 1.2630 0.0023 0.18%
2025-04-21 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2630 1.2630 1.2620 1.2620 0.0010 0.08%
2025-04-18 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2620 1.2620 1.2620 1.2620 0.0000 0.00%
2025-04-17 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2620 1.2620 1.2614 1.2614 0.0006 0.05%
2025-04-16 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2614 1.2614 1.2633 1.2633 -0.0019 -0.15%
2025-04-15 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2633 1.2633 1.2630 1.2630 0.0003 0.02%
2025-04-14 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2630 1.2630 1.2595 1.2595 0.0035 0.28%
2025-04-11 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2595 1.2595 1.2587 1.2587 0.0008 0.06%
2025-04-10 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2587 1.2587 1.2542 1.2542 0.0045 0.36%
2025-04-09 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2542 1.2542 1.2526 1.2526 0.0016 0.13%
2025-04-08 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2526 1.2526 1.2492 1.2492 0.0034 0.27%
2025-04-07 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2492 1.2492 1.2716 1.2716 -0.0224 -1.76%
2025-04-03 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2716 1.2716 1.2717 1.2717 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2717 1.2717 1.2710 1.2710 0.0007 0.06%
2025-04-01 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2710 1.2710 1.2687 1.2687 0.0023 0.18%
2025-03-31 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2687 1.2687 1.2715 1.2715 -0.0028 -0.22%
2025-03-28 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2715 1.2715 1.2733 1.2733 -0.0018 -0.14%
2025-03-27 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2733 1.2733 1.2709 1.2709 0.0024 0.19%
2025-03-26 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2709 1.2709 1.2694 1.2694 0.0015 0.12%
2025-03-25 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2694 1.2694 1.2707 1.2707 -0.0013 -0.10%
2025-03-24 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2707 1.2707 1.2695 1.2695 0.0012 0.09%
2025-03-21 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2695 1.2695 1.2729 1.2729 -0.0034 -0.27%
2025-03-20 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2729 1.2729 1.2760 1.2760 -0.0031 -0.24%
2025-03-19 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2760 1.2760 1.2753 1.2753 0.0007 0.05%
2025-03-18 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2753 1.2753 1.2707 1.2707 0.0046 0.36%
2025-03-17 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2707 1.2707 1.2712 1.2712 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2712 1.2712 1.2667 1.2667 0.0045 0.36%
2025-03-13 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2667 1.2667 1.2673 1.2673 -0.0006 -0.05%
2025-03-12 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2673 1.2673 1.2680 1.2680 -0.0007 -0.06%
2025-03-11 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2680 1.2680 1.2684 1.2684 -0.0004 -0.03%
2025-03-10 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2684 1.2684 1.2705 1.2705 -0.0021 -0.17%
2025-03-07 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2705 1.2705 1.2719 1.2719 -0.0014 -0.11%
2025-03-06 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2719 1.2719 1.2671 1.2671 0.0048 0.38%
2025-03-05 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2671 1.2671 1.2654 1.2654 0.0017 0.13%
2025-03-04 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2654 1.2654 1.2651 1.2651 0.0003 0.02%
2025-03-03 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2651 1.2651 1.2625 1.2625 0.0026 0.21%
2025-02-28 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2625 1.2625 1.2663 1.2663 -0.0038 -0.30%
2025-02-27 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2663 1.2663 1.2644 1.2644 0.0019 0.15%
2025-02-26 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2644 1.2644 1.2607 1.2607 0.0037 0.29%
2025-02-25 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2607 1.2607 1.2649 1.2649 -0.0042 -0.33%
2025-02-24 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2649 1.2649 1.2681 1.2681 -0.0032 -0.25%
2025-02-21 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2681 1.2681 1.2655 1.2655 0.0026 0.21%
2025-02-20 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2655 1.2655 1.2682 1.2682 -0.0027 -0.21%
2025-02-19 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2682 1.2682 1.2678 1.2678 0.0004 0.03%
2025-02-18 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2678 1.2678 1.2682 1.2682 -0.0004 -0.03%
2025-02-17 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2682 1.2682 1.2695 1.2695 -0.0013 -0.10%
2025-02-14 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2695 1.2695 1.2661 1.2661 0.0034 0.27%
2025-02-13 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2661 1.2661 1.2668 1.2668 -0.0007 -0.06%
2025-02-12 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2668 1.2668 1.2626 1.2626 0.0042 0.33%
2025-02-11 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2626 1.2626 1.2632 1.2632 -0.0006 -0.05%
2025-02-10 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2632 1.2632 1.2625 1.2625 0.0007 0.06%
2025-02-07 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2625 1.2625 1.2600 1.2600 0.0025 0.20%
2025-02-06 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2600 1.2600 1.2576 1.2576 0.0024 0.19%
2025-02-05 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2576 1.2576 1.2579 1.2579 -0.0003 -0.02%
2025-01-27 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2579 1.2579 1.2541 1.2541 0.0038 0.30%
2025-01-22 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2549 1.2549 1.2579 1.2579 -0.0030 -0.24%
2025-01-14 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2551 1.2551 1.2508 1.2508 0.0043 0.34%
2025-01-13 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2508 1.2508 1.2517 1.2517 -0.0009 -0.07%
2025-01-10 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2517 1.2517 1.2546 1.2546 -0.0029 -0.23%
2025-01-09 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2546 1.2546 1.2555 1.2555 -0.0009 -0.07%
2025-01-08 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2555 1.2555 1.2565 1.2565 -0.0010 -0.08%
2025-01-07 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2565 1.2565 1.2577 1.2577 -0.0012 -0.10%
2025-01-06 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2577 1.2577 1.2595 1.2595 -0.0018 -0.14%
2025-01-03 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2595 1.2595 1.2590 1.2590 0.0005 0.04%
2025-01-02 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2590 1.2590 1.2616 1.2616 -0.0026 -0.21%
2024-12-31 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2616 1.2616 1.2610 1.2610 0.0006 0.05%
2024-12-26 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2603 1.2603 1.2597 1.2597 0.0006 0.05%
2024-12-25 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2597 1.2597 1.2606 1.2606 -0.0009 -0.07%
2024-12-24 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2606 1.2606 1.2568 1.2568 0.0038 0.30%
2024-12-23 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2568 1.2568 1.2559 1.2559 0.0009 0.07%
2024-12-20 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2559 1.2559 1.2558 1.2558 0.0001 0.01%
2024-12-19 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2558 1.2558 1.2569 1.2569 -0.0011 -0.09%
2024-12-18 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2569 1.2569 1.2564 1.2564 0.0005 0.04%
2024-12-17 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2564 1.2564 1.2570 1.2570 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2570 1.2570 1.2571 1.2571 -0.0001 -0.01%
2024-12-13 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2571 1.2571 1.2606 1.2606 -0.0035 -0.28%
2024-12-12 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2606 1.2606 1.2581 1.2581 0.0025 0.20%
2024-12-11 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2581 1.2581 1.2579 1.2579 0.0002 0.02%
2024-12-10 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2579 1.2579 1.2558 1.2558 0.0021 0.17%
2024-12-09 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2558 1.2558 1.2510 1.2510 0.0048 0.38%
2024-12-06 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2510 1.2510 1.2480 1.2480 0.0030 0.24%
2024-12-05 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2480 1.2480 1.2487 1.2487 -0.0007 -0.06%
2024-12-04 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2487 1.2487 1.2475 1.2475 0.0012 0.10%
2024-12-03 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2475 1.2475 1.2452 1.2452 0.0023 0.18%
2024-12-02 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2452 1.2452 1.2429 1.2429 0.0023 0.19%
2024-11-29 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2429 1.2429 1.2412 1.2412 0.0017 0.14%
2024-11-28 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2412 1.2412 1.2441 1.2441 -0.0029 -0.23%
2024-11-27 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2441 1.2441 1.2397 1.2397 0.0044 0.35%
2024-11-26 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2397 1.2397 1.2398 1.2398 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2398 1.2398 1.2396 1.2396 0.0002 0.02%
2024-11-22 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2396 1.2396 1.2456 1.2456 -0.0060 -0.48%
2024-11-21 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2456 1.2456 1.2450 1.2450 0.0006 0.05%
2024-11-20 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2450 1.2450 1.2428 1.2428 0.0022 0.18%
2024-11-19 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2428 1.2428 1.2416 1.2416 0.0012 0.10%
2024-11-18 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2416 1.2416 1.2430 1.2430 -0.0014 -0.11%
2024-11-15 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2430 1.2430 1.2423 1.2423 0.0007 0.06%
2024-11-14 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2423 1.2423 1.2458 1.2458 -0.0035 -0.28%
2024-11-13 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2458 1.2458 1.2459 1.2459 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2459 1.2459 1.2480 1.2480 -0.0021 -0.17%
2024-11-11 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2480 1.2480 1.2496 1.2496 -0.0016 -0.13%
2024-11-08 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2496 1.2496 1.2523 1.2523 -0.0027 -0.22%
2024-11-07 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2523 1.2523 1.2456 1.2456 0.0067 0.54%
2024-11-06 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2456 1.2456 1.2485 1.2485 -0.0029 -0.23%
2024-11-05 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2485 1.2485 1.2447 1.2447 0.0038 0.31%
2024-11-04 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2447 1.2447 1.2432 1.2432 0.0015 0.12%
2024-11-01 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2432 1.2432 1.2410 1.2410 0.0022 0.18%
2024-10-31 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2410 1.2410 1.2417 1.2417 -0.0007 -0.06%
2024-10-30 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2417 1.2417 1.2444 1.2444 -0.0027 -0.22%
2024-10-29 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2444 1.2444 1.2468 1.2468 -0.0024 -0.19%
2024-10-28 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2468 1.2468 1.2456 1.2456 0.0012 0.10%
2024-10-25 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2456 1.2456 1.2453 1.2453 0.0003 0.02%
2024-10-24 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2453 1.2453 1.2487 1.2487 -0.0034 -0.27%
2024-10-23 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2487 1.2487 1.2479 1.2479 0.0008 0.06%
2024-10-22 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2479 1.2479 1.2449 1.2449 0.0030 0.24%
2024-10-21 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2449 1.2449 1.2459 1.2459 -0.0010 -0.08%
2024-10-18 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2459 1.2459 1.2391 1.2391 0.0068 0.55%
2024-10-17 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2391 1.2391 1.2435 1.2435 -0.0044 -0.35%
2024-10-16 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2435 1.2435 1.2440 1.2440 -0.0005 -0.04%
2024-10-15 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2440 1.2440 1.2518 1.2518 -0.0078 -0.62%
2024-10-14 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2518 1.2518 1.2497 1.2497 0.0021 0.17%
2024-10-11 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2497 1.2497 1.2534 1.2534 -0.0037 -0.30%
2024-10-10 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2534 1.2534 1.2462 1.2462 0.0072 0.58%
2024-10-09 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2462 1.2462 1.2598 1.2598 -0.0136 -1.08%
2024-10-08 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2598 1.2598 1.2579 1.2579 0.0019 0.15%
2024-09-30 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2579 1.2579 1.2442 1.2442 0.0137 1.10%
2024-09-27 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2442 1.2442 1.2362 1.2362 0.0080 0.65%
2024-09-26 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2362 1.2362 1.2261 1.2261 0.0101 0.82%
2024-09-25 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2261 1.2261 1.2227 1.2227 0.0034 0.28%
2024-09-24 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2227 1.2227 1.2129 1.2129 0.0098 0.81%
2024-09-23 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2129 1.2129 1.2136 1.2136 -0.0007 -0.06%
2024-09-20 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2136 1.2136 1.2124 1.2124 0.0012 0.10%
2024-09-19 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2124 1.2124 1.2089 1.2089 0.0035 0.29%
2024-09-18 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2089 1.2089 1.2076 1.2076 0.0013 0.11%
2024-09-13 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2076 1.2076 1.2079 1.2079 -0.0003 -0.02%
2024-09-12 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2079 1.2079 1.2087 1.2087 -0.0008 -0.07%
2024-09-11 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2087 1.2087 1.2098 1.2098 -0.0011 -0.09%
2024-09-10 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2098 1.2098 1.2100 1.2100 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2100 1.2100 1.2124 1.2124 -0.0024 -0.20%
2024-09-06 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2124 1.2124 1.2144 1.2144 -0.0020 -0.16%
2024-09-05 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2144 1.2144 1.2155 1.2155 -0.0011 -0.09%
2024-09-04 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2155 1.2155 1.2182 1.2182 -0.0027 -0.22%
2024-09-03 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2182 1.2182 1.2159 1.2159 0.0023 0.19%
2024-09-02 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2159 1.2159 1.2199 1.2199 -0.0040 -0.33%
2024-08-30 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2199 1.2199 1.2168 1.2168 0.0031 0.25%
2024-08-29 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2168 1.2168 1.2145 1.2145 0.0023 0.19%
2024-08-28 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2145 1.2145 1.2169 1.2169 -0.0024 -0.20%
2024-08-27 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2169 1.2169 1.2146 1.2146 0.0023 0.19%
2024-08-26 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2146 1.2146 1.2155 1.2155 -0.0009 -0.07%
2024-08-23 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2155 1.2155 1.2153 1.2153 0.0002 0.02%
2024-08-22 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2153 1.2153 1.2152 1.2152 0.0001 0.01%
2024-08-21 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2152 1.2152 1.2159 1.2159 -0.0007 -0.06%
2024-08-20 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2159 1.2159 1.2185 1.2185 -0.0026 -0.21%
2024-08-19 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2185 1.2185 1.2184 1.2184 0.0001 0.01%
2024-08-16 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2184 1.2184 1.2171 1.2171 0.0013 0.11%
2024-08-15 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2171 1.2171 1.2164 1.2164 0.0007 0.06%
2024-08-14 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2164 1.2164 1.2173 1.2173 -0.0009 -0.07%
2024-08-13 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2173 1.2173 1.2162 1.2162 0.0011 0.09%
2024-08-12 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2162 1.2162 1.2177 1.2177 -0.0015 -0.12%
2024-08-09 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2177 1.2177 1.2180 1.2180 -0.0003 -0.02%
2024-08-08 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2180 1.2180 1.2169 1.2169 0.0011 0.09%
2024-08-07 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2169 1.2169 1.2133 1.2133 0.0036 0.30%
2024-08-06 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2133 1.2133 1.2132 1.2132 0.0001 0.01%
2024-08-05 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2132 1.2132 1.2167 1.2167 -0.0035 -0.29%
2024-08-02 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2167 1.2167 1.2193 1.2193 -0.0026 -0.21%
2024-07-31 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2201 1.2201 1.2138 1.2138 0.0063 0.52%
2024-07-30 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2138 1.2138 1.2177 1.2177 -0.0039 -0.32%
2024-07-29 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2177 1.2177 1.2165 1.2165 0.0012 0.10%
2024-07-26 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2165 1.2165 1.2146 1.2146 0.0019 0.16%
2024-07-25 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2146 1.2146 1.2180 1.2180 -0.0034 -0.28%
2024-07-24 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2180 1.2180 1.2193 1.2193 -0.0013 -0.11%
2024-07-23 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2193 1.2193 1.2251 1.2251 -0.0058 -0.47%
2024-07-22 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2251 1.2251 1.2249 1.2249 0.0002 0.02%
2024-07-19 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2249 1.2249 1.2277 1.2277 -0.0028 -0.23%
2024-07-18 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2277 1.2277 1.2257 1.2257 0.0020 0.16%
2024-07-17 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2257 1.2257 1.2268 1.2268 -0.0011 -0.09%
2024-07-16 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2268 1.2268 1.2292 1.2292 -0.0024 -0.20%
2024-07-15 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2292 1.2292 1.2302 1.2302 -0.0010 -0.08%
2024-07-12 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2302 1.2302 1.2278 1.2278 0.0024 0.20%
2024-07-11 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2278 1.2278 1.2232 1.2232 0.0046 0.38%
2024-07-10 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2232 1.2232 1.2271 1.2271 -0.0039 -0.32%
2024-07-09 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2271 1.2271 1.2259 1.2259 0.0012 0.10%
2024-07-08 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2259 1.2259 1.2296 1.2296 -0.0037 -0.30%
2024-07-05 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2296 1.2296 1.2301 1.2301 -0.0005 -0.04%
2024-07-04 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2301 1.2301 1.2315 1.2315 -0.0014 -0.11%
2024-07-03 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2315 1.2315 1.2304 1.2304 0.0011 0.09%
2024-07-02 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2304 1.2304 1.2292 1.2292 0.0012 0.10%
2024-07-01 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2292 1.2292 1.2297 1.2297 -0.0005 -0.04%
2024-06-28 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2297 1.2297 1.2284 1.2284 0.0013 0.11%
2024-06-27 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2284 1.2284 1.2318 1.2318 -0.0034 -0.28%
2024-06-26 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2318 1.2318 1.2316 1.2316 0.0002 0.02%
2024-06-25 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2316 1.2316 1.2297 1.2297 0.0019 0.15%
2024-06-24 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2297 1.2297 1.2316 1.2316 -0.0019 -0.15%
2024-06-21 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2316 1.2316 1.2349 1.2349 -0.0033 -0.27%
2024-06-20 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2349 1.2349 1.2358 1.2358 -0.0009 -0.07%
2024-06-19 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2358 1.2358 1.2329 1.2329 0.0029 0.24%
2024-06-18 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2329 1.2329 1.2334 1.2334 -0.0005 -0.04%
2024-06-17 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2334 1.2334 1.2359 1.2359 -0.0025 -0.20%
2024-06-14 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2359 1.2359 1.2353 1.2353 0.0006 0.05%
2024-06-13 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2353 1.2353 1.2341 1.2341 0.0012 0.10%
2024-06-12 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2341 1.2341 1.2340 1.2340 0.0001 0.01%
2024-06-11 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2340 1.2340 1.2353 1.2353 -0.0013 -0.11%
2024-06-07 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2353 1.2353 1.2359 1.2359 -0.0006 -0.05%
2024-06-06 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2359 1.2359 1.2341 1.2341 0.0018 0.15%
2024-06-05 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2341 1.2341 1.2362 1.2362 -0.0021 -0.17%
2024-06-04 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2362 1.2362 1.2332 1.2332 0.0030 0.24%
2024-06-03 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2332 1.2332 1.2303 1.2303 0.0029 0.24%
2024-05-31 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2303 1.2303 1.2315 1.2315 -0.0012 -0.10%
2024-05-30 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2315 1.2315 1.2337 1.2337 -0.0022 -0.18%
2024-05-29 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2337 1.2337 1.2350 1.2350 -0.0013 -0.11%
2024-05-28 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2350 1.2350 1.2356 1.2356 -0.0006 -0.05%
2024-05-27 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2356 1.2356 1.2331 1.2331 0.0025 0.20%
2024-05-24 008417 鵬揚(yáng)景瑞三年持有混合C 1.2331 1.2331 1.2344 1.2344 -0.0013 -0.11%