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國(guó)泰惠泰一年定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(008414)

今天最新凈值 1.0669 -0.0032 -0.3000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1619
  • 成立日期：2020-06-01
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.8561億
  • 最近資產(chǎn)：12.36億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：王玉 胡智磊
近一月國(guó)泰惠泰一年定期開(kāi)放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)泰惠泰一年定期開(kāi)放債券(008414)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008414 國(guó)泰惠泰一年定期開(kāi)放債券 1.0671 1.1621 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 008414 國(guó)泰惠泰一年定期開(kāi)放債券 1.0669 1.1619 1.0701 1.1651 -0.0032 -0.30%
2025-05-09 008414 國(guó)泰惠泰一年定期開(kāi)放債券 1.0701 1.1651 1.0684 1.1634 0.0017 0.16%
2025-04-30 008414 國(guó)泰惠泰一年定期開(kāi)放債券 1.0684 1.1634 1.0658 1.1608 0.0026 0.24%
2025-04-25 008414 國(guó)泰惠泰一年定期開(kāi)放債券 1.0658 1.1608 1.0666 1.1616 -0.0008 -0.08%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%