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國泰惠泰一年定期開放債券基金凈值查詢(008414)

今天最新凈值 1.0669 -0.0032 -0.3000% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1619
  • 成立日期：2020-06-01
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.8561億
  • 最近資產(chǎn)：12.36億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：王玉 胡智磊
近一季國泰惠泰一年定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰惠泰一年定期開放債券(008414)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 008414 國泰惠泰一年定期開放債券 1.0669 1.1619 1.0701 1.1651 -0.0032 -0.30%
2025-05-09 008414 國泰惠泰一年定期開放債券 1.0701 1.1651 1.0684 1.1634 0.0017 0.16%
2025-04-30 008414 國泰惠泰一年定期開放債券 1.0684 1.1634 1.0658 1.1608 0.0026 0.24%
2025-04-25 008414 國泰惠泰一年定期開放債券 1.0658 1.1608 1.0666 1.1616 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 008414 國泰惠泰一年定期開放債券 1.0666 1.1616 1.0671 1.1621 -0.0005 -0.05%
2025-04-11 008414 國泰惠泰一年定期開放債券 1.0671 1.1621 1.0656 1.1606 0.0015 0.14%
2025-04-03 008414 國泰惠泰一年定期開放債券 1.0656 1.1606 1.0623 1.1573 0.0033 0.31%
2025-03-28 008414 國泰惠泰一年定期開放債券 1.0623 1.1573 1.0609 1.1559 0.0014 0.13%
2025-03-21 008414 國泰惠泰一年定期開放債券 1.0609 1.1559 1.0607 1.1557 0.0002 0.02%
2025-03-14 008414 國泰惠泰一年定期開放債券 1.0607 1.1557 1.0603 1.1553 0.0004 0.04%
2025-03-07 008414 國泰惠泰一年定期開放債券 1.0603 1.1553 1.0610 1.1560 -0.0007 -0.07%
2025-02-28 008414 國泰惠泰一年定期開放債券 1.0610 1.1560 1.0626 1.1576 -0.0016 -0.15%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%