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華泰紫金泰盈混合C基金凈值查詢(008405)

今天最新凈值 1.3043 0.0052 0.4000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3001 -0.0042 -0.3212%
  • 累計凈值：1.3043
  • 成立日期：2020-01-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8211億
  • 最近資產(chǎn)：3.91億元
  • 基金公司：華泰證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：查曉磊 俞天甲 魏昊
近一月華泰紫金泰盈混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰紫金泰盈混合C(008405)基金累計收益率4.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2963 1.2963 1.3043 1.3043 -0.0080 -0.61%
2025-05-21 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.3043 1.3043 1.2991 1.2991 0.0052 0.40%
2025-05-20 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2991 1.2991 1.2897 1.2897 0.0094 0.73%
2025-05-19 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2897 1.2897 1.2939 1.2939 -0.0042 -0.32%
2025-05-16 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2939 1.2939 1.2937 1.2937 0.0002 0.02%
2025-05-15 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2937 1.2937 1.3012 1.3012 -0.0075 -0.58%
2025-05-14 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.3012 1.3012 1.2947 1.2947 0.0065 0.50%
2025-05-13 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2947 1.2947 1.2984 1.2984 -0.0037 -0.28%
2025-05-12 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2984 1.2984 1.2818 1.2818 0.0166 1.30%
2025-05-09 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2818 1.2818 1.2812 1.2812 0.0006 0.05%
2025-05-08 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2812 1.2812 1.2807 1.2807 0.0005 0.04%
2025-05-07 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2807 1.2807 1.2767 1.2767 0.0040 0.31%
2025-05-06 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2767 1.2767 1.2619 1.2619 0.0148 1.17%
2025-04-30 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2619 1.2619 1.2631 1.2631 -0.0012 -0.10%
2025-04-29 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2631 1.2631 1.2587 1.2587 0.0044 0.35%
2025-04-28 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2587 1.2587 1.2582 1.2582 0.0005 0.04%
2025-04-25 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2582 1.2582 1.2587 1.2587 -0.0005 -0.04%
2025-04-24 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2587 1.2587 1.2634 1.2634 -0.0047 -0.37%
2025-04-23 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2634 1.2634 1.2541 1.2541 0.0093 0.74%