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華泰紫金泰盈混合C基金凈值查詢(008405)

今天最新凈值 1.2897 -0.0042 -0.3200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3029 0.0038 0.2932%
  • 累計(jì)凈值：1.2897
  • 成立日期：2020-01-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8211億
  • 最近資產(chǎn)：3.69億
  • 基金公司：華泰證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：查曉磊 俞天甲 魏昊
近一周華泰紫金泰盈混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰紫金泰盈混合C(008405)基金累計(jì)收益率0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2991 1.2991 1.2897 1.2897 0.0094 0.73%
2025-05-19 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2897 1.2897 1.2939 1.2939 -0.0042 -0.32%
2025-05-16 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2939 1.2939 1.2937 1.2937 0.0002 0.02%
2025-05-15 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.2937 1.2937 1.3012 1.3012 -0.0075 -0.58%
2025-05-14 008405 華泰紫金泰盈混合C 1.3012 1.3012 1.2947 1.2947 0.0065 0.50%