搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣(大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)人民幣C)基金凈值查詢(xún)(008401)

今天最新凈值 2.5631 -0.0071 -0.2800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.7059
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8807億
  • 最近資產(chǎn)：7.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
近一季大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣|大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)人民幣C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣(008401)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5109 2.6537 2.5631 2.7059 -0.0522 -2.04%
2025-05-20 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5631 2.7059 2.5702 2.7130 -0.0071 -0.28%
2025-05-19 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5702 2.7130 2.5712 2.7140 -0.0010 -0.04%
2025-05-16 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5712 2.7140 2.5483 2.6911 0.0229 0.90%
2025-05-15 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5483 2.6911 2.5264 2.6692 0.0219 0.87%
2025-05-14 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5264 2.6692 2.5423 2.6851 -0.0159 -0.63%
2025-05-13 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5423 2.6851 2.5396 2.6824 0.0027 0.11%
2025-05-12 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5396 2.6824 2.4756 2.6184 0.0640 2.59%
2025-05-09 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4756 2.6184 2.4749 2.6177 0.0007 0.03%
2025-05-08 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4749 2.6177 2.4531 2.5959 0.0218 0.89%
2025-05-07 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4531 2.5959 2.4393 2.5821 0.0138 0.57%
2025-05-06 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4393 2.5821 2.4282 2.5710 0.0111 0.46%
2025-04-30 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4282 2.5710 2.4249 2.5677 0.0033 0.14%
2025-04-29 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4249 2.5677 2.4130 2.5558 0.0119 0.49%
2025-04-28 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4130 2.5558 2.4071 2.5499 0.0059 0.25%
2025-04-25 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4071 2.5499 2.4114 2.5542 -0.0043 -0.18%
2025-04-24 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4114 2.5542 2.3745 2.5173 0.0369 1.55%
2025-04-23 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3745 2.5173 2.3520 2.4948 0.0225 0.96%
2025-04-22 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3520 2.4948 2.2981 2.4409 0.0539 2.35%
2025-04-21 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.2981 2.4409 2.3430 2.4858 -0.0449 -1.92%
2025-04-18 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3430 2.4858 2.3436 2.4864 -0.0006 -0.03%
2025-04-17 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3436 2.4864 2.3287 2.4715 0.0149 0.64%
2025-04-16 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3287 2.4715 2.3571 2.4999 -0.0284 -1.20%
2025-04-15 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3571 2.4999 2.3643 2.5071 -0.0072 -0.30%
2025-04-14 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3643 2.5071 2.3356 2.4784 0.0287 1.23%
2025-04-11 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3356 2.4784 2.3024 2.4452 0.0332 1.44%
2025-04-10 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3024 2.4452 2.3743 2.5171 -0.0719 -3.03%
2025-04-09 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3743 2.5171 2.2092 2.3520 0.1651 7.47%
2025-04-08 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.2092 2.3520 2.2484 2.3912 -0.0392 -1.74%
2025-04-07 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.2484 2.3912 2.3859 2.5287 -0.1375 -5.76%
2025-04-03 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3859 2.5287 2.4912 2.6340 -0.1053 -4.23%
2025-04-02 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4912 2.6340 2.4708 2.6136 0.0204 0.83%
2025-04-01 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4708 2.6136 2.4684 2.6112 0.0024 0.10%
2025-03-31 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4684 2.6112 2.4500 2.5928 0.0184 0.75%
2025-03-28 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4500 2.5928 2.4848 2.6276 -0.0348 -1.40%
2025-03-27 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4848 2.6276 2.4905 2.6333 -0.0057 -0.23%
2025-03-26 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4905 2.6333 2.4966 2.6394 -0.0061 -0.24%
2025-03-25 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4966 2.6394 2.5026 2.6454 -0.0060 -0.24%
2025-03-24 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5026 2.6454 2.4689 2.6117 0.0337 1.36%
2025-03-21 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4689 2.6117 2.4795 2.6223 -0.0106 -0.43%
2025-03-20 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4795 2.6223 2.4859 2.6287 -0.0064 -0.26%
2025-03-19 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4859 2.6287 2.4709 2.6137 0.0150 0.61%
2025-03-18 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4709 2.6137 2.4814 2.6242 -0.0105 -0.42%
2025-03-17 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4814 2.6242 2.4537 2.5965 0.0277 1.13%
2025-03-14 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4537 2.5965 2.4110 2.5538 0.0427 1.77%
2025-03-13 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4110 2.5538 2.4321 2.5749 -0.0211 -0.87%
2025-03-12 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4321 2.5749 2.4438 2.5866 -0.0117 -0.48%
2025-03-11 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4438 2.5866 2.4751 2.6179 -0.0313 -1.26%
2025-03-10 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4751 2.6179 2.5062 2.6490 -0.0311 -1.24%
2025-03-07 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5062 2.6490 2.4847 2.6275 0.0215 0.87%
2025-03-06 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4847 2.6275 2.5111 2.6539 -0.0264 -1.05%
2025-03-05 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5111 2.6539 2.4901 2.6329 0.0210 0.84%
2025-03-04 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4901 2.6329 2.5283 2.6711 -0.0382 -1.51%
2025-03-03 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5283 2.6711 2.5537 2.6965 -0.0254 -0.99%
2025-02-28 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5537 2.6965 2.5292 2.6720 0.0245 0.97%
2025-02-27 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5292 2.6720 2.5499 2.6927 -0.0207 -0.81%
2025-02-26 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5499 2.6927 2.5550 2.6978 -0.0051 -0.20%
2025-02-25 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5550 2.6978 2.5517 2.6945 0.0033 0.13%
2025-02-24 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5517 2.6945 2.5494 2.6922 0.0023 0.09%